| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 46 997.00 | 12 636.00 | 34 361.00 | 46 997.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 891.00 | 18 073.00 | 36 818.00 | 54 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 427.00 | | 53 427.00 | 53 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 365.00 | 30 709.00 | 125 656.00 | 156 365.00 |
BT Marchandises | 92 953.00 | | 92 953.00 | 92 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
BZ Autres créances | 31 635.00 | | 31 635.00 | 31 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CF Disponibilités | 48 373.00 | | 48 373.00 | 48 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 409.00 | | 20 409.00 | 20 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 897.00 | | 201 897.00 | 201 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 263.00 | 30 709.00 | 327 554.00 | 358 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 390.00 | 726 390.00 | | 726 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -571 825.00 | -428 130.00 | | -571 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 468.00 | -143 695.00 | | -41 468.00 |
DL TOTAL (I) | 135 597.00 | 177 065.00 | | 135 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 691.00 | 110 533.00 | | 83 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 869.00 | 85 976.00 | | 68 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 027.00 | 36 096.00 | | 20 027.00 |
EA Autres dettes | 19 370.00 | 45.00 | | 19 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 957.00 | 232 650.00 | | 191 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 554.00 | 409 715.00 | | 327 554.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 987.00 | | 18 054.00 | 193 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 986.00 | 53 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 675.00 | 156 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 46 610.00 | 48 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 080.00 | 54 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 603.00 | | 18 054.00 | 76 603.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 971.00 | | | 60 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 413.00 | | | 56 413.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 469.00 | 13 510.00 | 41 271.00 | 58 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 330.00 | 7 497.00 | 35 191.00 | 40 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 139.00 | 6 013.00 | 6 080.00 | 18 139.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 858.00 | 12 858.00 | | 12 858.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 869.00 | 68 869.00 | | 68 869.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 413.00 | 12 413.00 | | 12 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 370.00 | 19 370.00 | | 19 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 427.00 | | 53 427.00 | 53 427.00 |
UX Autres créances clients | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VB T. V. A. | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |
VI Groupe et associés | 70 833.00 | 25 000.00 | 45 833.00 | 70 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 068.00 | | | 14 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 910.00 | | | 15 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 152.00 | 1 152.00 | | 1 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 409.00 | 20 409.00 | | 20 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 882.00 | 56 455.00 | 53 427.00 | 109 882.00 |
VW T.V.A. | 6 002.00 | 6 002.00 | | 6 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 957.00 | 146 124.00 | 45 833.00 | 191 957.00 |