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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 553.00 | 40 330.00 | 35 223.00 | 75 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 971.00 | 18 139.00 | 42 831.00 | 60 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 413.00 | | 56 413.00 | 56 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 987.00 | 58 469.00 | 135 517.00 | 193 987.00 |
BT Marchandises | 57 153.00 | | 57 153.00 | 57 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 726.00 | | 2 726.00 | 2 726.00 |
BZ Autres créances | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 013.00 | | 3 013.00 | 3 013.00 |
CF Disponibilités | 161 631.00 | | 161 631.00 | 161 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 991.00 | | 18 991.00 | 18 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 198.00 | | 274 198.00 | 274 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 468 185.00 | 58 469.00 | 409 716.00 | 468 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 726 390.00 | 726 390.00 | | 726 390.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -428 130.00 | -3 761.00 | | -428 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 695.00 | -424 369.00 | | -143 695.00 |
DL TOTAL (I) | 177 065.00 | 320 760.00 | | 177 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 907.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 533.00 | 103 300.00 | | 110 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 976.00 | 78 095.00 | | 85 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 096.00 | 62 399.00 | | 36 096.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 650.00 | 245 701.00 | | 232 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 716.00 | 566 460.00 | | 409 716.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 533.00 | | | 110 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 569.00 | | 7 418.00 | 186 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 603.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 971.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 500.00 | | 7 103.00 | 69 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 971.00 | | | 60 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 098.00 | | 315.00 | 56 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 672.00 | 16 797.00 | | 41 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 806.00 | 10 524.00 | | 29 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 866.00 | 6 273.00 | | 11 866.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 700.00 | 14 700.00 | | 14 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 976.00 | 85 976.00 | | 85 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 413.00 | 56 413.00 | | 56 413.00 |
UX Autres créances clients | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VB T. V. A. | 18 563.00 | 18 563.00 | | 18 563.00 |
VI Groupe et associés | 95 833.00 | 95 833.00 | | 95 833.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 910.00 | 2 910.00 | | 2 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 991.00 | 18 991.00 | | 18 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 721.00 | 108 721.00 | | 108 721.00 |
VW T.V.A. | 10 816.00 | 10 816.00 | | 10 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 650.00 | 232 650.00 | | 232 650.00 |