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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 413.00 | 70 912.00 | 24 500.00 | 95 413.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 163.00 | 70 912.00 | 32 250.00 | 103 163.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 34 245.00 | | 34 245.00 | 34 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 136.00 | | 16 136.00 | 16 136.00 |
072 Créances – Autres | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
084 Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 102.00 | | 53 102.00 | 53 102.00 |
110 Total général Actif | 156 266.00 | 70 912.00 | 85 353.00 | 156 266.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 524.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 165.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 583.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 704.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 796.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 195.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 245.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 746.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 992.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 660.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 739.00 | | | 115 739.00 |
222 Production stockée | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 449.00 | | | 119 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 263.00 | | | 53 263.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 991.00 | | | 3 991.00 |
242 Autres charges externes. | 23 133.00 | | | 23 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 444.00 | | | 444.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 529.00 | | | 529.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 630.00 | | | 32 630.00 |
252 Charges sociales | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 203.00 | | | 14 203.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 867.00 | | | 128 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 418.00 | | | -9 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
294 Charges financières | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 583.00 | | | -11 583.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 171.00 | | | 101 171.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 992.00 | | | 1 992.00 |