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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 109 349.00 | 82 952.00 | 26 397.00 | 109 349.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 117 099.00 | 82 952.00 | 34 147.00 | 117 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 795.00 | | 32 795.00 | 32 795.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 201.00 | | 201.00 | 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 934.00 | | 20 934.00 | 20 934.00 |
072 Créances – Autres | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
084 Disponibilités | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 138.00 | | 64 138.00 | 64 138.00 |
110 Total général Actif | 181 238.00 | 82 952.00 | 98 285.00 | 181 238.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 747.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 991.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 255.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 482.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 562.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 030.00 | |
180 Total général Passif | | | 98 285.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 160.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 916.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 937.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 143 868.00 | | | 143 868.00 |
222 Production stockée | -12 117.00 | | | -12 117.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 131 764.00 | | | 131 764.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 767.00 | | | 74 767.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 919.00 | | | -5 919.00 |
242 Autres charges externes. | 26 371.00 | | | 26 371.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 517.00 | | | 517.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 890.00 | | | 890.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 311.00 | | | 29 311.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 141.00 | | | 10 141.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 565.00 | | | 135 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 801.00 | | | -3 801.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 915.00 | | | 2 915.00 |
294 Charges financières | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 991.00 | | | -1 991.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 333.00 | | | 13 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 509.00 | | | 509.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 104 277.00 | | | 104 277.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 748.00 | | | 18 748.00 |