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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 750.00 | | 7 750.00 | 7 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 96 527.00 | 80 149.00 | 16 377.00 | 96 527.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 104 277.00 | 80 149.00 | 24 127.00 | 104 277.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 993.00 | | 38 993.00 | 38 993.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
072 Créances – Autres | 1 725.00 | | 1 725.00 | 1 725.00 |
084 Disponibilités | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 961.00 | | 47 961.00 | 47 961.00 |
110 Total général Actif | 152 239.00 | 80 149.00 | 72 089.00 | 152 239.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 106.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 640.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 247.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 520.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 563.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 842.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 618.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 769.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 151 702.00 | | | 151 702.00 |
222 Production stockée | -4 963.00 | | | -4 963.00 |
230 Autres produits | 24.00 | | | 24.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 763.00 | | | 146 763.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 583.00 | | | 79 583.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -9 711.00 | | | -9 711.00 |
242 Autres charges externes. | 22 284.00 | | | 22 284.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 464.00 | | | 464.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 434.00 | | | 434.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 676.00 | | | 29 676.00 |
252 Charges sociales | -2.00 | | | -2.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 131 803.00 | | | 131 803.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 959.00 | | | 14 959.00 |
294 Charges financières | 1 115.00 | | | 1 115.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | | | 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 640.00 | | | 13 640.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 103 163.00 | | | 103 163.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 505.00 | | | 505.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 203.00 | | | 203.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -203.00 | | | -203.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 894.00 | | | 14 894.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 055.00 | | | 19 055.00 |