| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 336 425.00 | | 336 425.00 | 336 425.00 |
AP Constructions | 1 625 057.00 | 1 068 826.00 | 556 231.00 | 1 625 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 962 230.00 | 1 069 528.00 | 892 702.00 | 1 962 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 978.00 | | 119 978.00 | 119 978.00 |
BZ Autres créances | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 730 305.00 | 56 359.00 | 673 945.00 | 730 305.00 |
CF Disponibilités | 604 961.00 | | 604 961.00 | 604 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | 5 504.00 | 5 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 079.00 | 56 359.00 | 1 411 719.00 | 1 468 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 308.00 | 1 125 887.00 | 2 304 421.00 | 3 430 308.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 540.00 | 360 540.00 | | 360 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
DG Autres réserves | 1 041 336.00 | 939 409.00 | | 1 041 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 213.00 | 252 152.00 | | 235 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 708 299.00 | 1 623 311.00 | | 1 708 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 476.00 | 516 130.00 | | 438 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 444.00 | 12 595.00 | | 14 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 199.00 | 27 859.00 | | 34 199.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 102 130.00 | 103 862.00 | | 102 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 123.00 | 667 319.00 | | 596 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 421.00 | 2 290 630.00 | | 2 304 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 543.00 | 219 303.00 | | 229 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96.00 | | | 96.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 948 730.00 | | 13 500.00 | 1 948 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 962 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 962 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 948 684.00 | | 13 500.00 | 1 948 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 019 233.00 | 50 295.00 | | 1 019 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 233.00 | 50 295.00 | | 1 019 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57 119.00 | | 760.00 | 57 119.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 119.00 | | 760.00 | 57 119.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 119.00 | | 760.00 | 57 119.00 |
UG ‐ Financières | | | 760.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 444.00 | 14 444.00 | | 14 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
8L Produits constatés d’avance | 102 130.00 | 102 130.00 | | 102 130.00 |
UX Autres créances clients | 119 978.00 | | | 119 978.00 |
VB T. V. A. | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 380.00 | 71 800.00 | 311 822.00 | 438 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 716.00 | | | 77 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 187.00 | | | 4 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 871.00 | | | 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 504.00 | | | 5 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 813.00 | 132 813.00 | | 132 813.00 |
VW T.V.A. | 31 652.00 | 31 652.00 | | 31 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 123.00 | 229 543.00 | 311 822.00 | 596 123.00 |