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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 336 425.00 | | 336 425.00 | 336 425.00 |
AP Constructions | 1 624 608.00 | 1 201 858.00 | 422 750.00 | 1 624 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 780.00 | 1 202 559.00 | 759 221.00 | 1 961 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 714.00 | 5 088.00 | 62 626.00 | 67 714.00 |
BZ Autres créances | 65 635.00 | | 65 635.00 | 65 635.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 788 417.00 | 22 523.00 | 765 894.00 | 788 417.00 |
CF Disponibilités | 803 646.00 | | 803 646.00 | 803 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 731 245.00 | 27 611.00 | 1 703 634.00 | 1 731 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 693 026.00 | 1 230 170.00 | 2 462 855.00 | 3 693 026.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 540.00 | 360 540.00 | | 360 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
DG Autres réserves | 1 309 667.00 | 1 189 428.00 | | 1 309 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 941.00 | 300 509.00 | | 260 941.00 |
DL TOTAL (I) | 2 002 358.00 | 1 921 687.00 | | 2 002 358.00 |
DP Provisions pour risques | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 473.00 | 12 473.00 | | 12 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 942.00 | 279 962.00 | | 196 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 666.00 | 15 186.00 | | 63 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 240.00 | 38 085.00 | | 74 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 106 304.00 | 102 810.00 | | 106 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 024.00 | 442 916.00 | | 448 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 855.00 | 2 377 076.00 | | 2 462 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 604.00 | 246 150.00 | | 334 604.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | 1 203.00 | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 935.00 | | 568 935.00 | 568 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 935.00 | | 568 935.00 | 568 935.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 362.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 144.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 256.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 315.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 137.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 31 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 754.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 195.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 26 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 985.00 | | | 46 985.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 473.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 473.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 473.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 892.00 | 95 906.00 | | 128 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 712 676.00 | 685 613.00 | | 712 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 735.00 | 385 104.00 | | 451 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 941.00 | 300 509.00 | | 260 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 780.00 | | | 1 961 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 961 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 961 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 734.00 | | | 1 961 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 415.00 | 38 144.00 | | 1 164 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 415.00 | 38 144.00 | | 1 164 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 473.00 | | | 12 473.00 |
6T Sur comptes clients | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 660.00 | | 37 137.00 | 59 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 748.00 | | 37 137.00 | 64 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 222.00 | | 37 137.00 | 77 222.00 |
UG ‐ Financières | | | 37 137.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 666.00 | 63 666.00 | | 63 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 628.00 | 32 628.00 | | 32 628.00 |
8L Produits constatés d’avance | 106 304.00 | 106 304.00 | | 106 304.00 |
UX Autres créances clients | 61 608.00 | 61 608.00 | | 61 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VB T. V. A. | 14 878.00 | 14 878.00 | | 14 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 831.00 | 83 411.00 | 113 420.00 | 196 831.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 901.00 | | | 81 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 822.00 | 822.00 | | 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 757.00 | 50 757.00 | | 50 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 793.00 | 5 793.00 | | 5 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 142.00 | 139 142.00 | | 139 142.00 |
VW T.V.A. | 37 074.00 | 37 074.00 | | 37 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 448 024.00 | 334 604.00 | 113 420.00 | 448 024.00 |