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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 336 425.00 | | 336 425.00 | 336 425.00 |
AP Constructions | 1 624 608.00 | 1 236 033.00 | 388 575.00 | 1 624 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 961 780.00 | 1 236 734.00 | 725 046.00 | 1 961 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 743.00 | | 743.00 | 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 523.00 | 5 088.00 | 148 435.00 | 153 523.00 |
BZ Autres créances | 50 613.00 | | 50 613.00 | 50 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 826 175.00 | 38 257.00 | 787 917.00 | 826 175.00 |
CF Disponibilités | 657 684.00 | | 657 684.00 | 657 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 695 288.00 | 43 345.00 | 1 651 943.00 | 1 695 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 657 068.00 | 1 280 080.00 | 2 376 989.00 | 3 657 068.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 360 540.00 | 360 540.00 | | 360 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 155.00 | 35 155.00 | | 35 155.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 054.00 | 36 054.00 | | 36 054.00 |
DG Autres réserves | 1 390 339.00 | 1 309 667.00 | | 1 390 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 870.00 | 260 941.00 | | 218 870.00 |
DL TOTAL (I) | 2 040 957.00 | 2 002 358.00 | | 2 040 957.00 |
DP Provisions pour risques | 13 473.00 | 12 473.00 | | 13 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 473.00 | 12 473.00 | | 13 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 726.00 | 196 942.00 | | 156 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 565.00 | 63 666.00 | | 17 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 959.00 | 74 240.00 | | 33 959.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 107 435.00 | 106 304.00 | | 107 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 558.00 | 448 024.00 | | 322 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 376 989.00 | 2 462 855.00 | | 2 376 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 051.00 | 334 604.00 | | 250 051.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | 111.00 | | 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 546.00 | | 531 546.00 | 531 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 546.00 | | 531 546.00 | 531 546.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 168.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 510.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 697.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 012.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 102.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 308 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 46 985.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 294.00 | 128 892.00 | | 88 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 585 565.00 | 712 676.00 | | 585 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 696.00 | 451 735.00 | | 366 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 870.00 | 260 941.00 | | 218 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 961 780.00 | | | 1 961 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 961 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 961 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 961 734.00 | | | 1 961 734.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 202 559.00 | 34 175.00 | | 1 202 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 559.00 | 34 175.00 | | 1 202 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 473.00 | 1 000.00 | | 12 473.00 |
6T Sur comptes clients | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 22 523.00 | 23 431.00 | 7 697.00 | 22 523.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 611.00 | 23 431.00 | 7 697.00 | 27 611.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 085.00 | 24 431.00 | 7 697.00 | 40 085.00 |
UG ‐ Financières | | 23 431.00 | 7 697.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
8L Produits constatés d’avance | 107 435.00 | 107 435.00 | | 107 435.00 |
UX Autres créances clients | 147 418.00 | 147 418.00 | | 147 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 614.00 | 84 107.00 | 72 507.00 | 156 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 203.00 | | | 40 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 551.00 | 6 551.00 | | 6 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 687.00 | 210 687.00 | | 210 687.00 |
VW T.V.A. | 26 563.00 | 26 563.00 | | 26 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 558.00 | 250 051.00 | 72 507.00 | 322 558.00 |