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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 121.00 | 178.00 | 1 943.00 | 2 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 450.00 | 1 001.00 | 1 449.00 | 2 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 942 179.00 | 610 565.00 | 331 614.00 | 942 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 230.00 | 646 444.00 | 1 212 786.00 | 1 859 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 485.00 | | 81 485.00 | 81 485.00 |
BZ Autres créances | 24 302.00 | | 24 302.00 | 24 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 218.00 | | 107 218.00 | 107 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 448.00 | 646 444.00 | 1 320 004.00 | 1 966 448.00 |
CU Autres participations | 905 300.00 | 34 700.00 | 870 600.00 | 905 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 305.00 | | | 72 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 582 955.00 | | | 1 582 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DH Report à nouveau | -261 245.00 | | | -261 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 884.00 | | | -303 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 622.00 | | | 1 091 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 921.00 | | | 85 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 261.00 | | | 78 261.00 |
EA Autres dettes | 5 736.00 | | | 5 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 382.00 | | | 228 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 004.00 | | | 1 320 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 382.00 | | | 228 382.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 527 858.00 | | 527 858.00 | 527 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 858.00 | | 527 858.00 | 527 858.00 |
FQ Autres produits | | | 6 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 831.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 895.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 520 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 033.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 445 265.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 445 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -366 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -353 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 384.00 | | | 687 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 268.00 | | | 991 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -303 884.00 | | | -303 884.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 931.00 | | 1 391 538.00 | 754 931.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 287 239.00 | 1 854 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 287 239.00 | 1 859 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 926.00 | | 3 645.00 | 926.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754 005.00 | | 1 387 893.00 | 754 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284.00 | 895.00 | | 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284.00 | 895.00 | | 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 000 000.00 | 4 105 650.00 | | 2 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 200 000.00 | 445 265.00 | | 200 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 000.00 | 445 265.00 | | 200 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 445 265.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 921.00 | 85 921.00 | | 85 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 472.00 | 8 472.00 | | 8 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 424.00 | 21 424.00 | | 21 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 942 179.00 | | | 942 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 81 485.00 | | | 81 485.00 |
VB T. V. A. | 7 306.00 | | | 7 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 526.00 | | | 8 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 470.00 | | | 8 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 577.00 | 107 218.00 | 949 359.00 | 1 056 577.00 |
VW T.V.A. | 48 366.00 | 48 366.00 | | 48 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 382.00 | 228 382.00 | | 228 382.00 |