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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 121.00 | 602.00 | 1 519.00 | 2 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 861.00 | 2 057.00 | 1 804.00 | 3 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 007 339.00 | 662 213.00 | 345 126.00 | 1 007 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 989 524.00 | 774 572.00 | 1 214 952.00 | 1 989 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 776.00 | | 314 776.00 | 314 776.00 |
BZ Autres créances | 39 987.00 | | 39 987.00 | 39 987.00 |
CF Disponibilités | 19 364.00 | | 19 364.00 | 19 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
CJ TOTAL (II) | 374 747.00 | | 374 747.00 | 374 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 271.00 | 774 572.00 | 1 589 699.00 | 2 364 271.00 |
CU Autres participations | 969 023.00 | 109 700.00 | 859 323.00 | 969 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 305.00 | | | 72 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 582 955.00 | | | 1 582 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DH Report à nouveau | -565 129.00 | | | -565 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 068.00 | | | 86 068.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 689.00 | | | 1 177 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 564.00 | | | 93 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 600.00 | | | 59 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 694.00 | | | 153 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 656.00 | | | 95 656.00 |
EA Autres dettes | 9 497.00 | | | 9 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 010.00 | | | 412 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 589 699.00 | | | 1 589 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 948.00 | | | 337 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 823 112.00 | | 823 112.00 | 823 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 823 112.00 | | 823 112.00 | 823 112.00 |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 332.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 480.00 | |
GE Autres charges | | | 86 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 622 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 200 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 160 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -114 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 869 477.00 | | | 869 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 783 409.00 | | | 783 409.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 068.00 | | | 86 068.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 859 230.00 | 128 883.00 | 1 412.00 | 1 859 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 983 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 989 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 982.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 571.00 | | 1 412.00 | 4 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 854 659.00 | 128 883.00 | | 1 854 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 179.00 | 1 480.00 | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 179.00 | 1 480.00 | | 1 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 645 265.00 | 160 000.00 | 33 352.00 | 645 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 265.00 | 160 000.00 | 33 352.00 | 645 265.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 160 000.00 | 33 352.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 500.00 | 32 500.00 | | 32 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 694.00 | 153 694.00 | | 153 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 596.00 | 20 596.00 | | 20 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 497.00 | 9 497.00 | | 9 497.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 007 339.00 | | | 1 007 339.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 180.00 | | | 7 180.00 |
UX Autres créances clients | 314 776.00 | | | 314 776.00 |
VB T. V. A. | 25 582.00 | | | 25 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 564.00 | 19 502.00 | 74 062.00 | 93 564.00 |
VI Groupe et associés | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 704.00 | | | 13 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 702.00 | | | 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 619.00 | | | 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 902.00 | 355 383.00 | 1 014 519.00 | 1 369 902.00 |
VW T.V.A. | 71 818.00 | 71 818.00 | | 71 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 010.00 | 337 948.00 | 74 062.00 | 412 010.00 |