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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | | 1 190.00 | 1 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 121.00 | 1 875.00 | 246.00 | 2 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 683.00 | 5 312.00 | 1 370.00 | 6 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 125 508.00 | 604 453.00 | 521 054.00 | 1 125 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 192 706.00 | 696 398.00 | 1 496 308.00 | 2 192 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 679.00 | | 344 679.00 | 344 679.00 |
BZ Autres créances | 143 838.00 | | 143 838.00 | 143 838.00 |
CF Disponibilités | 245 029.00 | | 245 029.00 | 245 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 546.00 | | 733 546.00 | 733 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 926 252.00 | 696 398.00 | 2 229 854.00 | 2 926 252.00 |
CU Autres participations | 1 049 290.00 | 84 758.00 | 964 532.00 | 1 049 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 305.00 | | | 72 305.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 582 955.00 | | | 1 582 955.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
DH Report à nouveau | -86 265.00 | | | -86 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 373 205.00 | | | 373 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 943 690.00 | | | 1 943 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 732.00 | | | 84 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 950.00 | | | 54 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 778.00 | | | 59 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 686.00 | | | 73 686.00 |
EA Autres dettes | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 164.00 | | | 286 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 229 854.00 | | | 2 229 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 164.00 | | | 286 164.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 457 720.00 | | 457 720.00 | 457 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 457 720.00 | | 457 720.00 | 457 720.00 |
FQ Autres produits | | | 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 881.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 547.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 411 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 752.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 506 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 661 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 133 394.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 526 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 573 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 050.00 | | | 69 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 050.00 | | | 69 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 179.00 | | | 196 179.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 940.00 | | | 72 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 269 119.00 | | | 269 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200 069.00 | | | -200 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 188 075.00 | | | 1 188 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 814 871.00 | | | 814 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 373 205.00 | | | 373 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 309 913.00 | 1 445.00 | 509.00 | 2 309 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 119 161.00 | | 2 182 713.00 | 119 161.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 161.00 | | 2 192 706.00 | 119 161.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 190.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 295.00 | | 509.00 | 8 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301 618.00 | 255.00 | | 2 301 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 640.00 | 1 547.00 | | 5 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 640.00 | 1 547.00 | | 5 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 050.00 | | 69 050.00 | 69 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 061 954.00 | 133 394.00 | 506 137.00 | 1 061 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 131 004.00 | 133 394.00 | 575 187.00 | 1 131 004.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 133 394.00 | 506 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 778.00 | 59 778.00 | | 59 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 503.00 | 1 503.00 | | 1 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 125 508.00 | | 1 125 508.00 | 1 125 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 916.00 | | 7 916.00 | 7 916.00 |
UX Autres créances clients | 344 679.00 | 344 679.00 | | 344 679.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 692.00 | 8 692.00 | | 8 692.00 |
VB T. V. A. | 49 619.00 | 49 619.00 | | 49 619.00 |
VC Groupe et associés | 64 700.00 | 64 700.00 | | 64 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 732.00 | 84 732.00 | | 84 732.00 |
VI Groupe et associés | 24 950.00 | 24 950.00 | | 24 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 004.00 | | | 40 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 616.00 | 13 616.00 | | 13 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 940.00 | 488 517.00 | 1 133 423.00 | 1 621 940.00 |
VW T.V.A. | 66 926.00 | 66 926.00 | | 66 926.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 164.00 | 286 164.00 | | 286 164.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 462.00 | | | 17 462.00 |
ST Autres comptes | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 473.00 | | | 21 473.00 |
YT Sous‐traitance | 318 551.00 | | | 318 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 803.00 | | | 95 803.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 762.00 | | | 68 762.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 373 891.00 | | | 373 891.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |