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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159.00 | 772.00 | 386.00 | 1 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 349 767.00 | 98 855.00 | 250 912.00 | 349 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 920.00 | 17 940.00 | 5 980.00 | 23 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 960 082.00 | 117 568.00 | 1 842 514.00 | 1 960 082.00 |
BT Marchandises | 200 349.00 | | 200 349.00 | 200 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 369.00 | | 81 369.00 | 81 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 19 302.00 | | 19 302.00 | 19 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | 2 707.00 | 2 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 975.00 | | 660 975.00 | 660 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 621 058.00 | 117 568.00 | 2 503 489.00 | 2 621 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 140 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 207.00 | 144 540.00 | | 321 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 266.00 | 176 666.00 | | 178 266.00 |
DL TOTAL (I) | 753 474.00 | 475 207.00 | | 753 474.00 |
DP Provisions pour risques | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 587.00 | 131 367.00 | | 89 587.00 |
EA Autres dettes | 35 123.00 | 120 332.00 | | 35 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 707 421.00 | 2 004 760.00 | | 1 707 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 503 489.00 | 2 522 562.00 | | 2 503 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 975 296.00 | | 1 975 296.00 | 1 975 296.00 |
FG Production vendue services | 295 328.00 | | 295 328.00 | 295 328.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 270 624.00 | | 2 270 624.00 | 2 270 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 274.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 482 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 127.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 835.00 | |
GE Autres charges | | | 4 865.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 270 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 691.00 | | | 15 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 481.00 | | | 20 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 937.00 | 158.00 | | 3 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 42 594.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 654.00 | 42 752.00 | | 7 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 827.00 | -42 752.00 | | 12 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 388.00 | 75 558.00 | | 76 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 506.00 | 2 209 571.00 | | 2 301 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 239.00 | 2 032 904.00 | | 2 123 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 266.00 | 176 666.00 | | 178 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 909 588.00 | | 54 212.00 | 1 909 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 717.00 | 29 156.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 717.00 | 1 960 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 283.00 | | 52 644.00 | 298 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 305.00 | | 1 568.00 | 31 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 793.00 | 33 835.00 | | 65 793.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 793.00 | 33 835.00 | | 65 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 179 400.00 | | | 179 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 534.00 | | | 60 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 588.00 | 89 588.00 | | 89 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 822.00 | 40 822.00 | | 40 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 272.00 | 19 272.00 | | 19 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 123.00 | 35 123.00 | | 35 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 920.00 | | | 23 920.00 |
UX Autres créances clients | 81 369.00 | | | 81 369.00 |
VB T. V. A. | 6 224.00 | | | 6 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478 063.00 | 165 953.00 | 682 008.00 | 1 478 063.00 |
VI Groupe et associés | 26 065.00 | 26 065.00 | | 26 065.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 375.00 | | | 69 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 227.00 | | | 155 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 215.00 | 4 215.00 | | 4 215.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 023.00 | | | 146 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 244.00 | 236 324.00 | 23 920.00 | 260 244.00 |
VW T.V.A. | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 707 422.00 | 395 312.00 | 682 008.00 | 1 707 422.00 |