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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 586.00 | | 8 586.00 | 8 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 920.00 | 17 940.00 | 5 980.00 | 23 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 506.00 | 17 940.00 | 14 566.00 | 32 506.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 136 624.00 | | 136 624.00 | 136 624.00 |
BZ Autres créances | 2 115 442.00 | | 2 115 442.00 | 2 115 442.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
CF Disponibilités | 57 931.00 | | 57 931.00 | 57 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 242.00 | | 2 242.00 | 2 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 427 239.00 | | 2 427 239.00 | 2 427 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 459 745.00 | 17 940.00 | 2 441 805.00 | 2 459 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 687 681.00 | 494 474.00 | | 687 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 317.00 | 193 207.00 | | 174 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 998.00 | 946 681.00 | | 1 120 998.00 |
DP Provisions pour risques | | 42 594.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 42 594.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 805.00 | 1 312 110.00 | | 1 142 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 992.00 | 44 338.00 | | 19 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 146.00 | 65 651.00 | | 75 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 865.00 | 83 423.00 | | 82 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 320 807.00 | 1 505 524.00 | | 1 320 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 441 805.00 | 2 494 800.00 | | 2 441 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 731.00 | | | 350 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 831.00 | | 2 495.00 | 1 966 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 936 820.00 | 32 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 580 795.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 356 025.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | | 795.00 | 1 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 025.00 | | | 356 025.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 806.00 | | 1 700.00 | 30 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 106.00 | 36 460.00 | 172 566.00 | 136 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 219.00 | 219.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 106.00 | 36 241.00 | 172 347.00 | 136 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 594.00 | | 42 594.00 | 42 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 534.00 | | 42 594.00 | 60 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 146.00 | 75 146.00 | | 75 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 837.00 | 39 837.00 | | 39 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
UX Autres créances clients | 136 624.00 | 136 624.00 | | 136 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VB T. V. A. | 6 517.00 | 6 517.00 | | 6 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 805.00 | 172 729.00 | 677 765.00 | 1 142 805.00 |
VI Groupe et associés | 19 992.00 | 19 992.00 | | 19 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 306.00 | | | 169 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 106.00 | 6 106.00 | | 6 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 093 343.00 | 2 093 343.00 | | 2 093 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 242.00 | 2 242.00 | | 2 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 278 228.00 | 2 254 308.00 | 23 920.00 | 2 278 228.00 |
VW T.V.A. | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 320 807.00 | 350 731.00 | 677 765.00 | 1 320 807.00 |