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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 580 000.00 | | 1 580 000.00 | 1 580 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159.00 | 1 004.00 | 154.00 | 1 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 865.00 | 135 101.00 | 219 764.00 | 354 865.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 886.00 | | 6 886.00 | 6 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 920.00 | 17 940.00 | 5 980.00 | 23 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 831.00 | 154 046.00 | 1 812 785.00 | 1 966 831.00 |
BT Marchandises | 227 455.00 | | 227 455.00 | 227 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 915.00 | | 118 915.00 | 118 915.00 |
BZ Autres créances | 112 944.00 | | 112 944.00 | 112 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
CF Disponibilités | 14 914.00 | | 14 914.00 | 14 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 785.00 | | 2 785.00 | 2 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 015.00 | | 682 015.00 | 682 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 648 846.00 | 154 046.00 | 2 494 800.00 | 2 648 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 14 000.00 | | 19 000.00 |
DH Report à nouveau | 494 474.00 | 321 207.00 | | 494 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 207.00 | 178 266.00 | | 193 207.00 |
DL TOTAL (I) | 946 681.00 | 753 474.00 | | 946 681.00 |
DP Provisions pour risques | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 594.00 | 42 594.00 | | 42 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 312 110.00 | 1 478 062.00 | | 1 312 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 338.00 | 26 064.00 | | 44 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 651.00 | 89 587.00 | | 65 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 423.00 | 78 582.00 | | 83 423.00 |
EA Autres dettes | | 35 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 505 524.00 | 1 707 421.00 | | 1 505 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 800.00 | 2 503 489.00 | | 2 494 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 960 083.00 | | 6 748.00 | 1 960 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 580 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 580 000.00 | | | 1 580 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 927.00 | | 5 098.00 | 350 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 156.00 | | 1 650.00 | 29 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 628.00 | 36 478.00 | | 99 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 628.00 | 36 478.00 | | 99 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 594.00 | | | 42 594.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 940.00 | | | 17 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 534.00 | | | 60 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 652.00 | 65 652.00 | | 65 652.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 346.00 | 41 346.00 | | 41 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 374.00 | 23 374.00 | | 23 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 536.00 | 4 536.00 | | 4 536.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 920.00 | | 23 920.00 | 23 920.00 |
UX Autres créances clients | 118 915.00 | 118 915.00 | | 118 915.00 |
VB T. V. A. | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 312 111.00 | 169 306.00 | 679 860.00 | 1 312 111.00 |
VI Groupe et associés | 44 338.00 | 44 338.00 | | 44 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 952.00 | | | 165 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 182.00 | 108 182.00 | | 108 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 785.00 | 2 785.00 | | 2 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 565.00 | 234 645.00 | 23 920.00 | 258 565.00 |
VW T.V.A. | 9 553.00 | 9 553.00 | | 9 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 525.00 | 362 720.00 | 679 860.00 | 1 505 525.00 |