| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 213.00 | 1 249.00 | 963.00 | 2 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 232 002.00 | 107 619.00 | 124 382.00 | 232 002.00 |
040 Immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 615.00 | 108 869.00 | 227 745.00 | 336 615.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 184.00 | | 36 184.00 | 36 184.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 714.00 | | 19 714.00 | 19 714.00 |
072 Créances – Autres | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 576.00 | | 30 576.00 | 30 576.00 |
084 Disponibilités | 77 087.00 | | 77 087.00 | 77 087.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 421.00 | | 164 421.00 | 164 421.00 |
110 Total général Actif | 501 036.00 | 108 869.00 | 392 167.00 | 501 036.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 81 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 692.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 170 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 101 120.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 736.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 413.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 995.00 | |
180 Total général Passif | | | 392 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 430.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 68 673.00 | |