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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 213.00 | 2 151.00 | 63.00 | 2 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 439 350.00 | 229 424.00 | 209 926.00 | 439 350.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 645 964.00 | 231 575.00 | 414 389.00 | 645 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52 043.00 | | 52 043.00 | 52 043.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 6 235.00 | | 6 235.00 | 6 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 916.00 | | 18 916.00 | 18 916.00 |
072 Créances – Autres | 72 235.00 | | 72 238.00 | 72 235.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
084 Disponibilités | 237 012.00 | | 237 012.00 | 237 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 387 074.00 | | 387 074.00 | 387 074.00 |
110 Total général Actif | 1 033 037.00 | 231 575.00 | 801 462.00 | 1 033 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 81 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 255 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 234.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 382 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 732.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 593.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 352.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 880.00 | |
176 Total des dettes | | | 418 610.00 | |
180 Total général Passif | | | 801 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 226 478.00 | |