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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |
028 Immobilisations corporelles | 468 843.00 | 342 714.00 | 126 130.00 | 468 843.00 |
040 Immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 675 456.00 | 344 927.00 | 330 530.00 | 675 456.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 918.00 | | 4 918.00 | 4 918.00 |
072 Créances – Autres | 21 792.00 | | 21 792.00 | 21 792.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 603.00 | | 603.00 | 603.00 |
084 Disponibilités | 623 254.00 | | 623 254.00 | 623 254.00 |
092 Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 660 759.00 | | 660 759.00 | 660 759.00 |
110 Total général Actif | 1 336 215.00 | 344 927.00 | 991 289.00 | 1 336 215.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 81 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 336 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 519.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 162 886.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 589 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 838.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 922.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 702.00 | | |
172 Autres dettes | | | 198 724.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 484.00 | |
180 Total général Passif | | | 991 289.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 525.00 | |