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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 714.00 | 3 475.00 | 4 239.00 | 7 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 887.00 | 3 429.00 | 12 458.00 | 15 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 616.00 | 6 904.00 | 16 712.00 | 23 616.00 |
BP En cours de production de services | 23 250.00 | | 23 250.00 | 23 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 486.00 | | 167 486.00 | 167 486.00 |
BZ Autres créances | 23 348.00 | | 23 348.00 | 23 348.00 |
CF Disponibilités | 73 408.00 | | 73 408.00 | 73 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 492.00 | | 287 492.00 | 287 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 108.00 | 6 904.00 | 304 204.00 | 311 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 32 481.00 | | | 32 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
DL TOTAL (I) | 70 473.00 | | | 70 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 799.00 | | | 10 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 356.00 | | | 30 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 860.00 | | | 111 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 716.00 | | | 80 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 730.00 | | | 233 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 204.00 | | | 304 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 730.00 | | | 233 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 926.00 | | 542 926.00 | 542 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 926.00 | | 542 926.00 | 542 926.00 |
FM Production stockée | | | 2 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 548 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 641.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 963.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 979.00 | | | 2 979.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | | | -34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 548 013.00 | | | 548 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 520.00 | | | 515 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 493.00 | | | 32 493.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 675.00 | | 7 940.00 | 15 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 660.00 | | 7 940.00 | 15 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 263.00 | 3 640.00 | | 3 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 263.00 | 3 640.00 | | 3 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 859.00 | 111 859.00 | | 111 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 623.00 | 12 623.00 | | 12 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 243.00 | 30 243.00 | | 30 243.00 |
UX Autres créances clients | 167 485.00 | | | 167 485.00 |
VB T. V. A. | 19 140.00 | | | 19 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VI Groupe et associés | 30 355.00 | 30 355.00 | | 30 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 016.00 | | | 13 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 404.00 | | | 6 404.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 833.00 | 190 833.00 | | 190 833.00 |
VW T.V.A. | 37 580.00 | 37 580.00 | | 37 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 730.00 | 233 730.00 | | 233 730.00 |