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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 910.00 | 582.00 | 1 328.00 | 1 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 656.00 | 6 771.00 | 19 885.00 | 26 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 377.00 | 8 021.00 | 21 356.00 | 29 377.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 308.00 | 15 373.00 | 44 935.00 | 60 308.00 |
BP En cours de production de services | 63 950.00 | | 63 950.00 | 63 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 288.00 | | 103 288.00 | 103 288.00 |
BZ Autres créances | 25 031.00 | | 25 031.00 | 25 031.00 |
CF Disponibilités | 75 587.00 | | 75 587.00 | 75 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 856.00 | | 267 856.00 | 267 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 164.00 | 15 373.00 | 312 791.00 | 328 164.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 64 973.00 | | | 64 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
DL TOTAL (I) | 100 901.00 | | | 100 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 262.00 | | | 52 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 596.00 | | | 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 039.00 | | | 61 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 992.00 | | | 97 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 890.00 | | | 211 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 791.00 | | | 312 791.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 754.00 | | | 175 754.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 852 185.00 | | 852 185.00 | 852 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 185.00 | | 852 185.00 | 852 185.00 |
FM Production stockée | | | 40 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 469.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131.00 | | | -131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 470.00 | | | 896 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 866 042.00 | | | 866 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 616.00 | | 36 692.00 | 23 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 033.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 660.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 601.00 | | 32 432.00 | 23 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 600.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 904.00 | 8 469.00 | | 6 904.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 582.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 904.00 | 7 887.00 | | 6 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 039.00 | 61 039.00 | | 61 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 664.00 | 24 664.00 | | 24 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 993.00 | 52 993.00 | | 52 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 103 288.00 | | | 103 288.00 |
VB T. V. A. | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 262.00 | 16 126.00 | 36 136.00 | 52 262.00 |
VI Groupe et associés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 537.00 | | | 8 537.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 324.00 | | | 12 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 919.00 | 128 319.00 | 600.00 | 128 919.00 |
VW T.V.A. | 20 336.00 | 20 336.00 | | 20 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 890.00 | 175 754.00 | 36 136.00 | 211 890.00 |