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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 910.00 | 1 274.00 | 2 636.00 | 3 910.00 |
AH Fonds commercial | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 656.00 | 12 169.00 | 15 487.00 | 27 656.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 812.00 | 16 179.00 | 62 632.00 | 78 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 942.00 | 29 622.00 | 86 320.00 | 115 942.00 |
BP En cours de production de services | 32 646.00 | | 32 646.00 | 32 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 798.00 | | 182 798.00 | 182 798.00 |
BZ Autres créances | 17 932.00 | | 17 932.00 | 17 932.00 |
CF Disponibilités | 139 842.00 | | 139 842.00 | 139 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 715.00 | | 373 715.00 | 373 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 489 657.00 | 29 622.00 | 460 035.00 | 489 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 95 401.00 | | | 95 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 864.00 | | | 93 864.00 |
DL TOTAL (I) | 194 765.00 | | | 194 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 135.00 | | | 69 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659.00 | | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 018.00 | | | 50 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 459.00 | | | 145 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 270.00 | | | 265 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 035.00 | | | 460 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 835.00 | | | 214 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 013 774.00 | | 1 013 774.00 | 1 013 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 013 774.00 | | 1 013 774.00 | 1 013 774.00 |
FM Production stockée | | | -31 304.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 249.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 870 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 182.00 | | | 25 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 152.00 | | | 990 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 289.00 | | | 896 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 864.00 | | | 93 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 307.00 | | 55 634.00 | 60 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 942.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | 2 000.00 | 3 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 032.00 | | 50 434.00 | 56 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615.00 | | 3 200.00 | 615.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 373.00 | 14 249.00 | | 15 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581.00 | 692.00 | | 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 791.00 | 13 556.00 | | 14 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 018.00 | 50 018.00 | | 50 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 385.00 | 51 385.00 | | 51 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 542.00 | 13 542.00 | | 13 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
UX Autres créances clients | 182 797.00 | 182 797.00 | | 182 797.00 |
VB T. V. A. | 17 234.00 | 17 234.00 | | 17 234.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 134.00 | 18 699.00 | 50 435.00 | 69 134.00 |
VI Groupe et associés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 484.00 | | | 35 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 611.00 | | | 18 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 026.00 | 201 226.00 | 3 800.00 | 205 026.00 |
VW T.V.A. | 40 257.00 | 40 257.00 | | 40 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 269.00 | 214 834.00 | 50 435.00 | 265 269.00 |