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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 298.00 | 46 583.00 | 14 714.00 | 61 298.00 |
AH Fonds commercial | 770 629.00 | | 770 629.00 | 770 629.00 |
AP Constructions | 950 703.00 | 950 408.00 | 294.00 | 950 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 617 552.00 | 1 611 650.00 | 5 901.00 | 1 617 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 042.00 | 296 856.00 | 34 186.00 | 331 042.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 362 119.00 | | 3 362 119.00 | 3 362 119.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367 705.00 | | 367 705.00 | 367 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 754 897.00 | 2 905 498.00 | 6 849 399.00 | 9 754 897.00 |
BT Marchandises | 17 126 890.00 | 126 710.00 | 17 000 180.00 | 17 126 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 391 295.00 | 93 439.00 | 4 297 856.00 | 4 391 295.00 |
BZ Autres créances | 1 273 359.00 | | 1 273 359.00 | 1 273 359.00 |
CF Disponibilités | 690 691.00 | | 690 691.00 | 690 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 253.00 | | 29 253.00 | 29 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 511 489.00 | 220 149.00 | 23 291 340.00 | 23 511 489.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 341 572.00 | | 341 572.00 | 341 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 607 958.00 | 3 125 647.00 | 30 482 311.00 | 33 607 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 503.00 | | | 95 503.00 |
CU Autres participations | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 11 301 482.00 | | | 11 301 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -679 890.00 | | | -679 890.00 |
DK Provisions réglementées | 2 993.00 | | | 2 993.00 |
DL TOTAL (I) | 12 274 585.00 | | | 12 274 585.00 |
DP Provisions pour risques | 395 161.00 | | | 395 161.00 |
DR TOTAL (IV) | 395 161.00 | | | 395 161.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 218.00 | | | 103 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 375 533.00 | | | 9 375 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 981 839.00 | | | 4 981 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 843 320.00 | | | 843 320.00 |
EA Autres dettes | 2 395 577.00 | | | 2 395 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 699 489.00 | | | 17 699 489.00 |
ED (V) | 113 075.00 | | | 113 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 482 311.00 | | | 30 482 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 429 450.00 | | | 11 429 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103 218.00 | | | 103 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 208 780.00 | 304 440.00 | 9 513 220.00 | 9 208 780.00 |
FD Production vendue biens | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
FG Production vendue services | 940 377.00 | 17 736.00 | 958 113.00 | 940 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 157 500.00 | 322 176.00 | 10 479 676.00 | 10 157 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 326 518.00 | |
FQ Autres produits | | | 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 807 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 718 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 959 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 233 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 626 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 351 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 487 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 157.00 | |
GE Autres charges | | | 205 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 806 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -999 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 211 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 708.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 277 023.00 | |
GN Différences positives de change | | | 247 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 751 364.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 341 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 104 269.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -3 975.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 441 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 309 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -689 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 729.00 | | | 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 350.00 | | | 14 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 513.00 | | | 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 889.00 | | | 14 889.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 041.00 | | | 5 041.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 573 589.00 | | | 11 573 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 253 479.00 | | | 12 253 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -679 890.00 | | | -679 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 098 784.00 | | | 10 098 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 023 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 754 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 899 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 161.00 | | | 75 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 270 311.00 | | | 3 270 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 982 683.00 | | | 5 982 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 304 350.00 | 18 383.00 | 417 236.00 | 3 304 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 951.00 | 1 056.00 | 23 424.00 | 68 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 235 399.00 | 17 327.00 | 393 812.00 | 3 235 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 108.00 | 2 399.00 | 514.00 | 1 108.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 330 612.00 | 341 572.00 | 277 023.00 | 330 612.00 |
UG ‐ Financières | | 341 572.00 | 277 023.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 399.00 | 514.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 981 839.00 | 4 981 839.00 | | 4 981 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 771 111.00 | 5 501 072.00 | 6 270 039.00 | 11 771 111.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 362 120.00 | | | 3 362 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367 705.00 | | | 367 705.00 |
UX Autres créances clients | 367 705.00 | | | 367 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 219.00 | 103 219.00 | | 103 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 253.00 | | | 29 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 423 733.00 | 5 598 405.00 | 3 825 328.00 | 9 423 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 699 490.00 | 11 429 451.00 | 6 270 039.00 | 17 699 490.00 |