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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 298.00 | 50 144.00 | 11 154.00 | 61 298.00 |
AH Fonds commercial | 770 629.00 | | 770 629.00 | 770 629.00 |
AP Constructions | 950 703.00 | 950 534.00 | 168.00 | 950 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 129.00 | 1 613 743.00 | 4 385.00 | 1 618 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 777.00 | 300 432.00 | 30 345.00 | 330 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 584 585.00 | | 3 584 585.00 | 3 584 585.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367 705.00 | | 367 705.00 | 367 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 977 674.00 | 2 914 854.00 | 7 062 819.00 | 9 977 674.00 |
BT Marchandises | 16 184 156.00 | 185 246.00 | 15 998 910.00 | 16 184 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 773 772.00 | | 773 772.00 | 773 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 966 079.00 | 93 227.00 | 2 872 851.00 | 2 966 079.00 |
BZ Autres créances | 1 347 257.00 | | 1 347 257.00 | 1 347 257.00 |
CF Disponibilités | 502 316.00 | | 502 316.00 | 502 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 780 477.00 | 278 473.00 | 21 502 004.00 | 21 780 477.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 481 990.00 | | 481 990.00 | 481 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 240 142.00 | 3 193 328.00 | 29 046 814.00 | 32 240 142.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 252.00 | | | 95 252.00 |
CU Autres participations | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 11 301 483.00 | | | 11 301 483.00 |
DH Report à nouveau | -679 890.00 | | | -679 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -465 566.00 | | | -465 566.00 |
DK Provisions réglementées | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
DL TOTAL (I) | 11 816 079.00 | | | 11 816 079.00 |
DP Provisions pour risques | 481 990.00 | | | 481 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 481 990.00 | | | 481 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 954 133.00 | | | 7 954 133.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 333 698.00 | | | 6 333 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 643.00 | | | 522 643.00 |
EA Autres dettes | 1 938 268.00 | | | 1 938 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 748 744.00 | | | 16 748 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 046 814.00 | | | 29 046 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 155 682.00 | | | 11 155 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 770 559.00 | 215 735.00 | 8 986 295.00 | 8 770 559.00 |
FD Production vendue biens | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
FG Production vendue services | 802 652.00 | 44 598.00 | 847 250.00 | 802 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 582 307.00 | 260 333.00 | 9 842 641.00 | 9 582 307.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 182 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 027 756.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 457 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 942 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 611.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 356 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 150 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 788.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 186 331.00 | |
GE Autres charges | | | 4 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 900 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -872 411.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 032.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 347 979.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 341 572.00 | |
GN Différences positives de change | | | 278 795.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983 647.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 481 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 433.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 63 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 365 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -506 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 193.00 | | | 67 193.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 620.00 | | | 620.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 675.00 | | | 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 489.00 | | | 68 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 736.00 | | | 7 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 466.00 | | | 27 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 023.00 | | | 41 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 079 893.00 | | | 11 079 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 545 460.00 | | | 11 545 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -465 566.00 | | | -465 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 754 897.00 | | | 9 754 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 246 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 977 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 899 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 299.00 | | | 61 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 899 298.00 | | | 2 899 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 023 671.00 | | | 6 023 671.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 905 498.00 | 26 788.00 | 17 431.00 | 2 905 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 584.00 | 3 561.00 | | 46 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 858 914.00 | 23 227.00 | 17 431.00 | 2 858 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 395 161.00 | 481 990.00 | 395 161.00 | 395 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 161.00 | 481 990.00 | 395 161.00 | 395 161.00 |
UG ‐ Financières | | | 53 589.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 481 990.00 | 341 572.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 333 699.00 | 740 637.00 | 5 593 062.00 | 6 333 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 892 402.00 | 9 892 402.00 | | 9 892 402.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 584 586.00 | | | 3 584 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367 705.00 | | | 367 705.00 |
UX Autres créances clients | 1 347 258.00 | | | 1 347 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 895.00 | | | 6 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 272 523.00 | 4 224 980.00 | 4 047 543.00 | 8 272 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 748 744.00 | 11 155 682.00 | 5 593 062.00 | 16 748 744.00 |