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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 298.00 | 53 331.00 | 7 966.00 | 61 298.00 |
AH Fonds commercial | 770 629.00 | | 770 629.00 | 770 629.00 |
AP Constructions | 950 703.00 | 950 660.00 | 42.00 | 950 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 618 129.00 | 1 615 524.00 | 2 604.00 | 1 618 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 333.00 | 199 141.00 | 30 191.00 | 229 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 408 097.00 | | 3 408 097.00 | 3 408 097.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 110.00 | | 7 110.00 | 7 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367 705.00 | | 367 705.00 | 367 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 699 743.00 | 2 818 659.00 | 6 881 083.00 | 9 699 743.00 |
BT Marchandises | 15 340 026.00 | 182 633.00 | 15 157 393.00 | 15 340 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 518 052.00 | 116 807.00 | 2 401 244.00 | 2 518 052.00 |
BZ Autres créances | 1 052 557.00 | | 1 052 557.00 | 1 052 557.00 |
CF Disponibilités | 616 273.00 | | 616 273.00 | 616 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 024.00 | | 46 024.00 | 46 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 572 932.00 | 299 440.00 | 19 273 492.00 | 19 572 932.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 672 002.00 | | 672 002.00 | 672 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 944 678.00 | 3 118 099.00 | 26 826 578.00 | 29 944 678.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 252.00 | | | 95 252.00 |
CU Autres participations | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 11 301 483.00 | | | 11 301 483.00 |
DH Report à nouveau | -1 145 457.00 | | | -1 145 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -420 329.00 | | | -420 329.00 |
DK Provisions réglementées | 6 342.00 | | | 6 342.00 |
DL TOTAL (I) | 11 392 039.00 | | | 11 392 039.00 |
DP Provisions pour risques | 672 002.00 | | | 672 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 672 002.00 | | | 672 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 443 410.00 | | | 443 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 914 249.00 | | | 7 914 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 379 961.00 | | | 4 379 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 199.00 | | | 482 199.00 |
EA Autres dettes | 1 272 920.00 | | | 1 272 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 492 741.00 | | | 14 492 741.00 |
ED (V) | 269 795.00 | | | 269 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 826 578.00 | | | 26 826 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 866 072.00 | | | 6 866 072.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 443 410.00 | | | 443 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 126 880.00 | 15 187.00 | 10 142 067.00 | 10 126 880.00 |
FD Production vendue biens | 11 969.00 | | 11 969.00 | 11 969.00 |
FG Production vendue services | 815 732.00 | | 815 732.00 | 815 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 954 582.00 | 15 187.00 | 10 969 769.00 | 10 954 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 467.00 | |
FQ Autres produits | | | 41 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 209 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 476 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 844 130.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 343 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 086 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 399 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 372.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 206 213.00 | |
GE Autres charges | | | 40 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 646 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 524.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 479.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 481 990.00 | |
GN Différences positives de change | | | 297 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796 633.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 672 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35 711.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -375 359.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 20 605.00 | | | 20 605.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 457.00 | | | 49 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 297.00 | | | 297.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 021.00 | | | 51 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 969.00 | | | -44 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 011 901.00 | | | 12 011 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 432 230.00 | | | 12 432 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -420 329.00 | | | -420 329.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 723.00 | | | 3 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 977 675.00 | | | 9 977 675.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 069 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 699 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 299.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 798 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 299.00 | | | 61 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 899 610.00 | | | 2 899 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 246 137.00 | | | 6 246 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 914 855.00 | 21 373.00 | 117 568.00 | 2 914 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 144.00 | 3 187.00 | | 50 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 864 710.00 | 18 186.00 | 117 568.00 | 2 864 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 054.00 | 1 267.00 | 4 978.00 | 10 054.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 481 990.00 | 672 002.00 | 481 990.00 | 481 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 492 044.00 | 673 269.00 | 486 968.00 | 492 044.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 267.00 | 4 978.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 379 961.00 | 4 379 961.00 | | 4 379 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 187 170.00 | 1 560 501.00 | 7 626 669.00 | 9 187 170.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 408 098.00 | | | 3 408 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367 705.00 | | | 367 705.00 |
UX Autres créances clients | 2 518 052.00 | | | 2 518 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 443 411.00 | 443 411.00 | | 443 411.00 |
VP Divers | 1 052 557.00 | | | 1 052 557.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482 200.00 | 482 200.00 | | 482 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 024.00 | | | 46 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 392 437.00 | 3 521 382.00 | 3 871 055.00 | 7 392 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 492 742.00 | 6 866 073.00 | 7 626 669.00 | 14 492 742.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |