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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
AH Fonds commercial | 2 298 787.00 | | 2 298 787.00 | 2 298 787.00 |
AP Constructions | 181 639.00 | 161 404.00 | 20 236.00 | 181 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 543.00 | 56 217.00 | 80 326.00 | 136 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 493.00 | 91 601.00 | 29 892.00 | 121 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 322.00 | 52 629.00 | 70 693.00 | 123 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 924 020.00 | 421 273.00 | 2 502 746.00 | 2 924 020.00 |
BT Marchandises | 138 849.00 | 49 114.00 | 89 736.00 | 138 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 532.00 | | 26 532.00 | 26 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320 844.00 | 1 301 923.00 | 1 018 922.00 | 2 320 844.00 |
BZ Autres créances | 1 113 124.00 | 345 863.00 | 767 261.00 | 1 113 124.00 |
CF Disponibilités | 33 015.00 | | 33 015.00 | 33 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 461.00 | | 7 461.00 | 7 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 639 825.00 | 1 696 899.00 | 1 942 926.00 | 3 639 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 563 845.00 | 2 118 172.00 | 4 445 673.00 | 6 563 845.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | 32 188.00 | 2 812.00 | 35 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 095 000.00 | 2 095 000.00 | | 2 095 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 966.00 | 180 966.00 | | 180 966.00 |
DG Autres réserves | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
DH Report à nouveau | -1 551 044.00 | -1 111 441.00 | | -1 551 044.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 249.00 | -439 604.00 | | -470 249.00 |
DL TOTAL (I) | 259 048.00 | 729 297.00 | | 259 048.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 590.00 | 740 052.00 | | 14 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 992.00 | 38 992.00 | | 48 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 936 173.00 | 2 136 363.00 | | 936 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 486.00 | 488 353.00 | | 357 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 26 400.00 | | |
EA Autres dettes | 2 630 998.00 | 13 410.00 | | 2 630 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 154 385.00 | | | 154 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 148 625.00 | 3 449 570.00 | | 4 148 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 445 673.00 | 4 178 868.00 | | 4 445 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 642 884.00 | | 642 884.00 | 642 884.00 |
FG Production vendue services | 1 546 670.00 | | 1 546 670.00 | 1 546 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 189 554.00 | | 2 189 554.00 | 2 189 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 339 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 780.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 645 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 682.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 280.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 318 549.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 38 000.00 | |
GE Autres charges | | | 58 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -355 210.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 32 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 113 123.00 | 621 776.00 | | 113 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 463.00 | | | 93 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 586.00 | 621 776.00 | | 206 586.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 262 895.00 | 40 060.00 | | 262 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 543.00 | | | 26 543.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 289 438.00 | 59 268.00 | | 289 438.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82 852.00 | 562 508.00 | | -82 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 546 557.00 | 3 876 771.00 | | 2 546 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 806.00 | 4 316 374.00 | | 3 016 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 249.00 | -439 604.00 | | -470 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 856 784.00 | | | 2 856 784.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 158 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 924 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 439 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 440.00 | | | 407 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 322.00 | | | 123 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 418.00 | 72 682.00 | 3 302.00 | 223 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 328.00 | 2 907.00 | | 24 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 090.00 | 69 775.00 | 3 302.00 | 199 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 38 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 38 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 992.00 | | | 48 992.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 936 173.00 | 936 173.00 | | 936 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 630 998.00 | 338 530.00 | 1 098 474.00 | 2 630 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 154 385.00 | 154 385.00 | | 154 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 590.00 | 14 590.00 | | 14 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 461.00 | | | 7 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 564 751.00 | 3 441 429.00 | 123 322.00 | 3 564 751.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 142 625.00 | 1 801 164.00 | 1 098 474.00 | 4 142 625.00 |