| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 235.00 | 27 235.00 | | 27 235.00 |
AH Fonds commercial | 2 298 787.00 | | 2 298 787.00 | 2 298 787.00 |
AP Constructions | 181 639.00 | 165 658.00 | 15 981.00 | 181 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 970.00 | 81 561.00 | 93 409.00 | 174 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 826.00 | 98 558.00 | 23 268.00 | 121 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 371.00 | 17 500.00 | 55 871.00 | 73 371.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 912 827.00 | 424 488.00 | 2 488 339.00 | 2 912 827.00 |
BT Marchandises | 175 222.00 | 9 225.00 | 165 997.00 | 175 222.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 003 621.00 | 1 231 354.00 | 772 267.00 | 2 003 621.00 |
BZ Autres créances | 968 271.00 | 322 628.00 | 645 643.00 | 968 271.00 |
CF Disponibilités | 34 606.00 | | 34 606.00 | 34 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 182 815.00 | 1 563 207.00 | 1 619 608.00 | 3 182 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 095 642.00 | 1 987 695.00 | 4 107 947.00 | 6 095 642.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | 33 976.00 | 1 024.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 095 000.00 | 2 095 000.00 | | 2 095 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 966.00 | 180 966.00 | | 180 966.00 |
DG Autres réserves | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
DH Report à nouveau | -2 021 294.00 | -1 551 044.00 | | -2 021 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 522.00 | -470 249.00 | | 505 522.00 |
DL TOTAL (I) | 764 570.00 | 259 048.00 | | 764 570.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835.00 | 14 590.00 | | 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 400.00 | 48 992.00 | | 24 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 713.00 | 936 173.00 | | 753 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 840.00 | 357 486.00 | | 293 840.00 |
EA Autres dettes | 2 270 588.00 | 2 630 998.00 | | 2 270 588.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 154 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 343 377.00 | 4 148 625.00 | | 3 343 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 107 947.00 | 4 445 673.00 | | 4 107 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 607.00 | 1 801 164.00 | | 1 221 607.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 835.00 | 14 590.00 | | 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 487 495.00 | | 487 495.00 | 487 495.00 |
FG Production vendue services | 1 435 864.00 | | 1 435 864.00 | 1 435 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 359.00 | | 1 923 359.00 | 1 923 359.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 877.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 949.00 | |
FQ Autres produits | | | 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 364 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 563.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -36 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 082 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 716.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 182 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 262 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 629.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 307 829.00 | 113 123.00 | | 307 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 166 923.00 | 93 463.00 | | 166 923.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 474 752.00 | 206 586.00 | | 474 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84 351.00 | 262 895.00 | | 84 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 022.00 | 26 543.00 | | 20 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 373.00 | 289 438.00 | | 104 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 379.00 | -82 852.00 | | 370 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 891 810.00 | 2 546 557.00 | | 2 891 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 288.00 | 3 016 806.00 | | 2 386 288.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 522.00 | -470 249.00 | | 505 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 924 020.00 | | 89 097.00 | 2 924 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 854.00 | 108 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 289.00 | 2 912 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 436.00 | 478 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 676.00 | | 86 195.00 | 439 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 158 322.00 | | 2 902.00 | 158 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 798.00 | 79 716.00 | 27 414.00 | 292 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 265 563.00 | 79 716.00 | 27 414.00 | 265 563.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 848 170.00 | 192 880.00 | 526 290.00 | 848 170.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 43 659.00 | | 15 746.00 | 43 659.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 114.00 | 9 225.00 | 49 114.00 | 49 114.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 825 375.00 | 263 528.00 | 446 307.00 | 1 825 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 863 375.00 | 263 528.00 | 484 307.00 | 1 863 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 244 240.00 | 431 678.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 288.00 | 52 629.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 713.00 | 753 713.00 | | 753 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 270 588.00 | 173 218.00 | 1 313 737.00 | 2 270 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 371.00 | | | 73 371.00 |
UX Autres créances clients | 2 003 621.00 | | | 2 003 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VP Divers | 968 271.00 | | | 968 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 293 840.00 | 293 840.00 | | 293 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 046 357.00 | 2 972 986.00 | 73 371.00 | 3 046 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 343 377.00 | 1 221 607.00 | 1 313 737.00 | 3 343 377.00 |