| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 814.00 | 27 495.00 | 319.00 | 27 814.00 |
AH Fonds commercial | 2 298 787.00 | 688 752.00 | 1 610 035.00 | 2 298 787.00 |
AP Constructions | 181 639.00 | 169 913.00 | 11 726.00 | 181 639.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 812.00 | 87 930.00 | 69 882.00 | 157 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 286.00 | 104 429.00 | 27 856.00 | 132 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 468.00 | 17 500.00 | 52 968.00 | 70 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 903 806.00 | 1 129 943.00 | 1 773 863.00 | 2 903 806.00 |
BT Marchandises | 72 376.00 | | 72 376.00 | 72 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 501 021.00 | 1 037 724.00 | 463 297.00 | 1 501 021.00 |
BZ Autres créances | 844 995.00 | 661 589.00 | 183 406.00 | 844 995.00 |
CF Disponibilités | 30 914.00 | | 30 914.00 | 30 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 453 221.00 | 1 699 313.00 | 753 908.00 | 2 453 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 357 027.00 | 2 829 255.00 | 2 527 772.00 | 5 357 027.00 |
CU Autres participations | 35 000.00 | 33 924.00 | 1 076.00 | 35 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 095 000.00 | 2 095 000.00 | | 2 095 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 966.00 | 180 966.00 | | 180 966.00 |
DG Autres réserves | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
DH Report à nouveau | -1 515 772.00 | -2 021 294.00 | | -1 515 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -960 638.00 | 505 522.00 | | -960 638.00 |
DL TOTAL (I) | -196 068.00 | 764 570.00 | | -196 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 002.00 | 835.00 | | 1 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 400.00 | 24 400.00 | | 24 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 398 892.00 | 753 713.00 | | 398 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 002.00 | 293 840.00 | | 318 002.00 |
EA Autres dettes | 1 979 076.00 | 2 270 588.00 | | 1 979 076.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 723 840.00 | 3 343 377.00 | | 2 723 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 772.00 | 4 107 947.00 | | 2 527 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 699 440.00 | 1 221 607.00 | | 2 699 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 002.00 | 835.00 | | 1 002.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 191 059.00 | | 191 059.00 | 191 059.00 |
FG Production vendue services | 1 114 794.00 | | 1 114 794.00 | 1 114 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 852.00 | | 1 305 852.00 | 1 305 852.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 278 194.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 598 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 751 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 692.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 593.00 | |
GE Autres charges | | | 148 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 588 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 324 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 324 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -324 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -314 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 129 491.00 | 307 829.00 | | 129 491.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 874.00 | 166 923.00 | | 39 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 169 365.00 | 474 752.00 | | 169 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 63 933.00 | 84 351.00 | | 63 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 538.00 | 20 022.00 | | 47 538.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 703 629.00 | | | 703 629.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 815 100.00 | 104 373.00 | | 815 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645 735.00 | 370 379.00 | | -645 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 768 067.00 | 2 891 810.00 | | 1 768 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 728 705.00 | 2 386 288.00 | | 2 728 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -960 638.00 | 505 522.00 | | -960 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 912 827.00 | | | 2 912 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 903 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 471 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 235.00 | | | 27 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 435.00 | | | 478 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108 371.00 | | | 108 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 100.00 | 60 562.00 | 28 062.00 | 345 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 235.00 | 260.00 | | 27 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 865.00 | 60 302.00 | 28 062.00 | 317 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 688 752.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 27 913.00 | | 15 746.00 | 27 913.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 642 595.00 | 1 087 305.00 | 278 246.00 | 1 642 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 642 595.00 | 1 087 305.00 | 278 246.00 | 1 642 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 593.00 | 278 194.00 | |
UG ‐ Financières | | 324 084.00 | 52.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 703 629.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 398 892.00 | 398 892.00 | | 398 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 979 076.00 | 1 979 076.00 | | 1 979 076.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 468.00 | | | 70 468.00 |
UX Autres créances clients | 1 501 021.00 | | | 1 501 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VP Divers | 844 995.00 | | | 844 995.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318 002.00 | 318 002.00 | | 318 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 420 400.00 | 2 349 931.00 | 70 468.00 | 2 420 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 723 840.00 | 2 699 440.00 | | 2 723 840.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |