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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 946.00 | 13 422.00 | 524.00 | 13 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 282.00 | 172 596.00 | 58 686.00 | 231 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 717.00 | | 6 717.00 | 6 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 812.00 | 186 018.00 | 88 794.00 | 274 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 413 347.00 | | 413 347.00 | 413 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 439.00 | 10 124.00 | 168 315.00 | 178 439.00 |
BZ Autres créances | 9 388.00 | | 9 388.00 | 9 388.00 |
CF Disponibilités | 87 491.00 | | 87 491.00 | 87 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 952.00 | | 952.00 | 952.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 617.00 | 10 124.00 | 679 493.00 | 689 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 429.00 | 196 142.00 | 768 287.00 | 964 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 717.00 | | | 6 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 322 994.00 | 322 994.00 | | 322 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 252.00 | 29 379.00 | | 42 252.00 |
DL TOTAL (I) | 372 869.00 | 359 996.00 | | 372 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 036.00 | 37 677.00 | | 49 036.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 364.00 | 153 380.00 | | 167 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 896.00 | 162 573.00 | | 128 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 122.00 | 51 121.00 | | 50 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 418.00 | 404 751.00 | | 395 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 287.00 | 764 746.00 | | 768 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 816.00 | 384 518.00 | | 381 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 202.00 | | 23 509.00 | 251 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 227.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 719.00 | | 23 509.00 | 221 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 416.00 | 18 602.00 | | 167 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 416.00 | 18 602.00 | | 167 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 136.00 | 1 988.00 | | 8 136.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 136.00 | 1 988.00 | | 8 136.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 136.00 | 1 988.00 | | 8 136.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 988.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 896.00 | 128 896.00 | | 128 896.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 170.00 | 2 170.00 | | 2 170.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 375.00 | 7 375.00 | | 7 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 717.00 | 6 717.00 | | 6 717.00 |
UX Autres créances clients | 178 439.00 | | | 178 439.00 |
VB T. V. A. | 6 982.00 | | | 6 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 036.00 | 35 434.00 | 145.00 | 49 036.00 |
VI Groupe et associés | 167 364.00 | 167 364.00 | | 167 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 030.00 | | | 30 030.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 406.00 | | | 2 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 952.00 | | | 952.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 496.00 | 195 496.00 | | 195 496.00 |
VW T.V.A. | 20 376.00 | 20 376.00 | | 20 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 418.00 | 381 816.00 | 145.00 | 395 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 078.00 | 4 595.00 | | 5 078.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 793.00 | 16 540.00 | | 7 793.00 |
ST Autres comptes | 57 655.00 | 43 368.00 | | 57 655.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 788.00 | 35 613.00 | | 36 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 078.00 | 4 595.00 | | 5 078.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 220 270.00 | 221 134.00 | | 220 270.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 168 329.00 | 187 653.00 | | 168 329.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 236.00 | 95 522.00 | | 102 236.00 |