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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 396.00 | 14 020.00 | 376.00 | 14 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 308.00 | 189 407.00 | 47 901.00 | 237 308.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 052.00 | 203 427.00 | 71 625.00 | 275 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 657.00 | | 1 657.00 | 1 657.00 |
BT Marchandises | 390 930.00 | | 390 930.00 | 390 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 703.00 | 18 747.00 | 148 956.00 | 167 703.00 |
BZ Autres créances | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CF Disponibilités | 166 928.00 | | 166 928.00 | 166 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 068.00 | 18 747.00 | 713 321.00 | 732 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 007 121.00 | 222 175.00 | 784 946.00 | 1 007 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 481.00 | | | 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 340 356.00 | 335 246.00 | | 340 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 388.00 | 35 109.00 | | 42 388.00 |
DL TOTAL (I) | 390 366.00 | 377 978.00 | | 390 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 086.00 | 34 861.00 | | 34 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 510.00 | 151 065.00 | | 166 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 910.00 | 134 799.00 | | 156 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 064.00 | 42 770.00 | | 37 064.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | 19.00 | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 580.00 | 363 514.00 | | 394 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 946.00 | 741 492.00 | | 784 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 168.00 | 355 045.00 | | 391 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 627.00 | | 5 455.00 | 281 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 895.00 | 281 188.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 895.00 | 251 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 143.00 | | 5 455.00 | 252 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 829.00 | 11 494.00 | 5 895.00 | 197 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 829.00 | 11 494.00 | 5 895.00 | 197 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 124.00 | 8 623.00 | | 10 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 124.00 | 8 623.00 | | 10 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 124.00 | 8 623.00 | | 10 124.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 623.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 910.00 | 156 910.00 | | 156 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 661.00 | 22 661.00 | | 22 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UX Autres créances clients | 167 703.00 | 167 703.00 | | 167 703.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | 3 056.00 | | 3 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 086.00 | 30 674.00 | | 34 086.00 |
VI Groupe et associés | 166 510.00 | 166 510.00 | | 166 510.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 775.00 | | | 13 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 035.00 | 173 035.00 | | 173 035.00 |
VW T.V.A. | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 580.00 | 391 168.00 | | 394 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 650.00 | 3 079.00 | | 2 650.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 626.00 | 6 288.00 | | 7 626.00 |
ST Autres comptes | 61 088.00 | 67 045.00 | | 61 088.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 798.00 | 35 975.00 | | 30 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 650.00 | 3 079.00 | | 2 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 246 828.00 | 222 346.00 | | 246 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 180 920.00 | 181 498.00 | | 180 920.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 99 512.00 | 109 308.00 | | 99 512.00 |