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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 946.00 | 13 946.00 | | 13 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 197.00 | 183 882.00 | 54 315.00 | 238 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 481.00 | | 481.00 | 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 492.00 | 197 828.00 | 77 663.00 | 275 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BT Marchandises | 399 505.00 | | 399 505.00 | 399 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 002.00 | 10 124.00 | 148 878.00 | 159 002.00 |
BZ Autres créances | 15 095.00 | | 15 095.00 | 15 095.00 |
CF Disponibilités | 97 047.00 | | 97 047.00 | 97 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 953.00 | 10 124.00 | 663 829.00 | 673 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 445.00 | 207 952.00 | 741 492.00 | 949 445.00 |
CP Parts à moins d’un an | 481.00 | | | 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 335 246.00 | 322 994.00 | | 335 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 109.00 | 42 252.00 | | 35 109.00 |
DL TOTAL (I) | 377 978.00 | 372 869.00 | | 377 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 861.00 | 49 036.00 | | 34 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 065.00 | 167 364.00 | | 151 065.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 799.00 | 128 896.00 | | 134 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 770.00 | 50 122.00 | | 42 770.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 514.00 | 395 418.00 | | 363 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 492.00 | 768 287.00 | | 741 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 045.00 | 381 816.00 | | 355 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 711.00 | | 6 916.00 | 274 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 627.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 867.00 | | | 22 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 227.00 | | 6 916.00 | 245 227.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 018.00 | 11 810.00 | | 186 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186 018.00 | 11 810.00 | | 186 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 799.00 | 134 799.00 | | 134 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 934.00 | 17 934.00 | | 17 934.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UT Autres immobilisations financières | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
UX Autres créances clients | 159 002.00 | | | 159 002.00 |
VB T. V. A. | 8 524.00 | | | 8 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 861.00 | 26 392.00 | | 34 861.00 |
VI Groupe et associés | 151 065.00 | 151 065.00 | | 151 065.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 887.00 | 176 887.00 | | 176 887.00 |
VW T.V.A. | 22 397.00 | 22 397.00 | | 22 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 514.00 | 355 045.00 | | 363 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 079.00 | 5 078.00 | | 3 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 288.00 | 7 793.00 | | 6 288.00 |
ST Autres comptes | 67 045.00 | 57 655.00 | | 67 045.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 975.00 | 36 788.00 | | 35 975.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 079.00 | 5 078.00 | | 3 079.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 222 346.00 | 220 270.00 | | 222 346.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 498.00 | 168 329.00 | | 181 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 109 308.00 | 102 236.00 | | 109 308.00 |