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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
AP Constructions | 98 070.00 | 84 058.00 | 14 012.00 | 98 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 601.00 | 138 543.00 | 35 058.00 | 173 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 914.00 | 175 873.00 | 17 041.00 | 192 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 047.00 | 399 846.00 | 74 201.00 | 474 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 101 235.00 | | 101 235.00 | 101 235.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 873.00 | | 280 873.00 | 280 873.00 |
BZ Autres créances | 41 603.00 | | 41 603.00 | 41 603.00 |
CF Disponibilités | 57 173.00 | | 57 173.00 | 57 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 038.00 | | 9 038.00 | 9 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 922.00 | | 489 922.00 | 489 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 969.00 | 399 846.00 | 564 123.00 | 963 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 696.00 | 2 180.00 | | 2 696.00 |
DG Autres réserves | 54 116.00 | 44 311.00 | | 54 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 172.00 | 10 321.00 | | 11 172.00 |
DL TOTAL (I) | 367 984.00 | 356 812.00 | | 367 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 039.00 | 5 329.00 | | 4 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 014.00 | 150 131.00 | | 147 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 041.00 | 84 676.00 | | 45 041.00 |
EA Autres dettes | 45.00 | 46.00 | | 45.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 139.00 | 240 180.00 | | 196 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 123.00 | 596 992.00 | | 564 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 367 273.00 | 33 012.00 | 440.00 | 367 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 901.00 | 33 012.00 | 440.00 | 365 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 039.00 | 3 455.00 | 584.00 | 4 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 014.00 | 147 014.00 | | 147 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 042.00 | 45 042.00 | | 46 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331 514.00 | 331 514.00 | | 331 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 811.00 | 331 514.00 | 2 297.00 | 333 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 140.00 | 195 556.00 | 584.00 | 197 140.00 |