| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 97 927.00 | 97 102.00 | 825.00 | 97 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 936.00 | 179 470.00 | 18 466.00 | 197 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 935.00 | 132 625.00 | 15 311.00 | 147 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 888.00 | 409 197.00 | 42 691.00 | 451 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 565.00 | | 90 565.00 | 90 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 796.00 | | 295 796.00 | 295 796.00 |
BZ Autres créances | 14 950.00 | | 14 950.00 | 14 950.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 117 183.00 | | 117 183.00 | 117 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 495.00 | | 518 495.00 | 518 495.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 32 249.00 | | 32 249.00 | 32 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 631.00 | 409 197.00 | 593 434.00 | 1 002 631.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 270.00 | 8 708.00 | | 9 270.00 |
DG Autres réserves | 16 218.00 | 27 149.00 | | 16 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 405.00 | 11 232.00 | | 8 405.00 |
DL TOTAL (I) | 333 893.00 | 347 088.00 | | 333 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 082.00 | 112 783.00 | | 64 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 425.00 | 189 975.00 | | 130 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 914.00 | 64 739.00 | | 64 914.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 541.00 | 367 498.00 | | 259 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 434.00 | 714 586.00 | | 593 434.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 315.00 | 21 674.00 | 49 791.00 | 437 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 315.00 | 21 674.00 | 49 791.00 | 437 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 425.00 | 130 425.00 | | 130 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 914.00 | 64 914.00 | | 64 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 082.00 | 24 837.00 | 39 245.00 | 64 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 342 994.00 | 342 994.00 | | 342 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 541.00 | 220 296.00 | 39 245.00 | 259 541.00 |