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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 793.00 | | 5 793.00 | 5 793.00 |
AP Constructions | 99 381.00 | 97 544.00 | 1 837.00 | 99 381.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 209 211.00 | 168 101.00 | 41 110.00 | 209 211.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 511.00 | 184 429.00 | 20 082.00 | 204 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 193.00 | 450 073.00 | 71 120.00 | 521 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 837.00 | | 128 837.00 | 128 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 613.00 | | 248 613.00 | 248 613.00 |
BZ Autres créances | 14 578.00 | | 14 578.00 | 14 578.00 |
CF Disponibilités | 141 520.00 | | 141 520.00 | 141 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 025.00 | | 536 025.00 | 536 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 217.00 | 450 073.00 | 607 144.00 | 1 057 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 371.00 | 4 897.00 | | 8 371.00 |
DG Autres réserves | 20 737.00 | 64 728.00 | | 20 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 748.00 | 69 483.00 | | 6 748.00 |
DL TOTAL (I) | 335 856.00 | 439 108.00 | | 335 856.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 690.00 | 51 620.00 | | 35 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 623.00 | 235 544.00 | | 169 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 976.00 | 59 330.00 | | 65 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 288.00 | 346 495.00 | | 271 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 144.00 | 785 603.00 | | 607 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 626.00 | 310 805.00 | | 251 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 454.00 | 28 511.00 | 2 892.00 | 424 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 455.00 | 28 511.00 | 2 892.00 | 424 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 623.00 | 169 623.00 | | 169 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 976.00 | 65 976.00 | | 65 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 297.00 | | 2 297.00 | 2 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 690.00 | 16 027.00 | 19 663.00 | 35 690.00 |
VS Charges constatées d’avance | 265 667.00 | 265 667.00 | | 265 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 964.00 | 265 667.00 | 2 297.00 | 267 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 288.00 | 251 626.00 | 19 663.00 | 271 288.00 |