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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 802.00 | | 156 802.00 | 156 802.00 |
BZ Autres créances | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | 2 536.00 | 2 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 883.00 | | 164 883.00 | 164 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 908.00 | 13 407.00 | 175 501.00 | 188 908.00 |
CR Parts à plus d’un an | 52 546.00 | | | 52 546.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 10 618.00 | | 10 618.00 | 10 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 391.00 | | | -4 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -312.00 | | | -312.00 |
DL TOTAL (I) | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 905.00 | | | 93 905.00 |
EA Autres dettes | 19 299.00 | | | 19 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 819.00 | | | 171 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 501.00 | | | 175 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 173.00 | | | 169 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 267 200.00 | | 267 200.00 | 267 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 200.00 | | 267 200.00 | 267 200.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 267 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 267 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 607.00 | | | 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 607.00 | | | 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 326.00 | | | 269 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 638.00 | | | 269 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -312.00 | | | -312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 395.00 | 12.00 | | 13 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 497.00 | 12.00 | | 12 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 852.00 | 3 852.00 | | 3 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 186.00 | 56 186.00 | | 56 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 299.00 | 19 299.00 | | 19 299.00 |
UX Autres créances clients | 104 256.00 | | | 104 256.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 546.00 | | | 52 546.00 |
VB T. V. A. | 218.00 | | | 218.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
VI Groupe et associés | 52 116.00 | 52 116.00 | | 52 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 223.00 | | | 5 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105.00 | | | 105.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 536.00 | | | 2 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 883.00 | 112 338.00 | 52 546.00 | 164 883.00 |
VW T.V.A. | 27 539.00 | 27 539.00 | | 27 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 819.00 | 169 173.00 | 2 647.00 | 171 819.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63.00 | | | 63.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62.00 | | | 62.00 |
ST Autres comptes | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 634.00 | | | 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 697.00 | | | 697.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 847.00 | | | 27 847.00 |