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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 746.00 | 56 633.00 | 100 113.00 | 156 746.00 |
BZ Autres créances | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 189.00 | 56 633.00 | 104 556.00 | 161 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 576.00 | 70 040.00 | 117 536.00 | 187 576.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 106.00 | | | 100 106.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 12 980.00 | | 12 980.00 | 12 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -3 166.00 | | | -3 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 985.00 | | | 985.00 |
DL TOTAL (I) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 839.00 | | | 35 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 805.00 | | | 64 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 332.00 | | | 111 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 536.00 | | | 117 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 054.00 | | | 105 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 247 700.00 | | 247 700.00 | 247 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 247 700.00 | | 247 700.00 | 247 700.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 667.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 001.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 453.00 | | | 11 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 211.00 | | | -10 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52.00 | | | 52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 248 945.00 | | | 248 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 960.00 | | | 247 960.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 985.00 | | | 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 56 633.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 56 633.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 56 633.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 56 633.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 014.00 | 27 014.00 | | 27 014.00 |
UX Autres créances clients | 56 641.00 | | | 56 641.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 106.00 | | | 100 106.00 |
VB T. V. A. | 23.00 | | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 279.00 | | 6 279.00 | 6 279.00 |
VI Groupe et associés | 35 839.00 | 35 839.00 | | 35 839.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216.00 | | | 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 189.00 | 61 084.00 | 100 106.00 | 161 189.00 |
VW T.V.A. | 27 356.00 | 27 356.00 | | 27 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 332.00 | 105 054.00 | 6 279.00 | 111 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
ST Autres comptes | 25 787.00 | | | 25 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 646.00 | | | 646.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 986.00 | | | 1 986.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 876.00 | | | 30 876.00 |