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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 862.00 | | 179 862.00 | 179 862.00 |
BZ Autres créances | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | 2 518.00 | 2 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 953.00 | | 188 953.00 | 188 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 318.00 | 13 407.00 | 214 912.00 | 228 318.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 25 959.00 | | 25 959.00 | 25 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -4 703.00 | | | -4 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
DL TOTAL (I) | 5 219.00 | | | 5 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 578.00 | | | 48 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 691.00 | | | 81 691.00 |
EA Autres dettes | 60 839.00 | | | 60 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 693.00 | | | 209 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 912.00 | | | 214 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 813.00 | | | 194 813.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 879.00 | | | 14 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 221 300.00 | | 221 300.00 | 221 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 221 300.00 | | 221 300.00 | 221 300.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 221 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 963.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 534.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 534.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 064.00 | | | -3 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 302.00 | | | 221 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 765.00 | | | 219 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 407.00 | | | 13 407.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 897.00 | | | 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 510.00 | | | 12 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 018.00 | 20 018.00 | | 20 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 062.00 | 36 062.00 | | 36 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 839.00 | 60 839.00 | | 60 839.00 |
UX Autres créances clients | 127 316.00 | | | 127 316.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26.00 | | | 26.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 52 546.00 | | | 52 546.00 |
VB T. V. A. | 417.00 | | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 879.00 | | 14 879.00 | 14 879.00 |
VI Groupe et associés | 48 578.00 | 48 578.00 | | 48 578.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 130.00 | | | 6 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 771.00 | 1 771.00 | | 1 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 953.00 | 136 407.00 | 52 546.00 | 188 953.00 |
VW T.V.A. | 23 841.00 | 23 841.00 | | 23 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 693.00 | 194 813.00 | 14 879.00 | 209 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 771.00 | | | 1 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 799.00 | | | 799.00 |
ST Autres comptes | 23 374.00 | | | 23 374.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 638.00 | | | 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 512.00 | | | 26 512.00 |