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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 586.00 | 206 689.00 | 20 897.00 | 227 586.00 |
AN Terrains | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
AP Constructions | 5 419 931.00 | 4 894 770.00 | 525 161.00 | 5 419 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 228 145.00 | 2 097 294.00 | 1 130 852.00 | 3 228 145.00 |
AV Immobilisations en cours | 178 075.00 | | 178 075.00 | 178 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 059 198.00 | 7 198 752.00 | 1 860 446.00 | 9 059 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 005.00 | | 361 005.00 | 361 005.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 401 400.00 | | 401 400.00 | 401 400.00 |
CF Disponibilités | 1 699 063.00 | | 1 699 063.00 | 1 699 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 624 642.00 | | 2 624 642.00 | 2 624 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 683 840.00 | 7 198 752.00 | 4 485 088.00 | 11 683 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 390.00 | 301.00 | | 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 551.00 | 111 590.00 | | -331 551.00 |
DL TOTAL (I) | 493 840.00 | 936 890.00 | | 493 840.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 359.00 | 399 712.00 | | 245 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 541 248.00 | 3 726 684.00 | | 3 541 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 088.00 | 5 113 574.00 | | 4 485 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 633 949.00 | | 1 633 949.00 | 1 633 949.00 |
FG Production vendue services | 152 080.00 | | 152 080.00 | 152 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 786 029.00 | | 1 786 029.00 | 1 786 029.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 786 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 859 703.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 399 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 004 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -218 919.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 995.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 64 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -274 353.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 295.00 | 21.00 | | 39 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 295.00 | 21.00 | | 39 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 044.00 | | | 85 044.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96 493.00 | | | 96 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 198.00 | 21.00 | | -57 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 795.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 834 319.00 | 1 708 145.00 | | 1 834 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 869.00 | 1 596 556.00 | | 2 165 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 551.00 | 111 590.00 | | -331 551.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 897 768.00 | | 346 475.00 | 8 897 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 185 044.00 | 9 059 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 185 044.00 | 8 831 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 586.00 | | | 227 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 669 967.00 | | 346 475.00 | 8 669 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 747.00 | 11 941.00 | | 194 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 194 747.00 | 11 941.00 | | 194 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 361 005.00 | | | 361 005.00 |
VB T. V. A. | 138 099.00 | | | 138 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 031.00 | | | 25 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44.00 | | | 44.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 524 394.00 | 524 179.00 | 215.00 | 524 394.00 |