| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 586.00 | 227 586.00 | | 227 586.00 |
AN Terrains | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
AP Constructions | 5 119 931.00 | 5 119 931.00 | | 5 119 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 301 450.00 | 3 204 386.00 | 97 064.00 | 3 301 450.00 |
AV Immobilisations en cours | 270 551.00 | | 270 551.00 | 270 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 924 977.00 | 8 551 902.00 | 373 075.00 | 8 924 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 119.00 | | 326 119.00 | 326 119.00 |
BZ Autres créances | 145 362.00 | | 145 362.00 | 145 362.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 394 550.00 | | 394 550.00 | 394 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 169.00 | | 866 169.00 | 866 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 791 147.00 | 8 551 902.00 | 1 239 245.00 | 9 791 147.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | | -331 160.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -533 194.00 | 870 400.00 | | -533 194.00 |
DL TOTAL (I) | 291 806.00 | 1 364 240.00 | | 291 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 913 859.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 344.00 | 236 777.00 | | 396 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 034.00 | 42 850.00 | | 57 034.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 060.00 | | | 44 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 497 438.00 | 2 193 486.00 | | 497 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 245.00 | 4 007 726.00 | | 1 239 245.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 767 208.00 | | 767 208.00 | 767 208.00 |
FG Production vendue services | 109 788.00 | | 109 788.00 | 109 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 996.00 | | 876 996.00 | 876 996.00 |
FN Production immobilisée | | | 48 693.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 024 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 976.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 172.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 548 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -523 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -532 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 400.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 873.00 | 135 653.00 | | 873.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 988.00 | 135 653.00 | | 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -988.00 | -131 253.00 | | -988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 249 777.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 026 667.00 | 3 163 820.00 | | 1 026 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 860.00 | 2 293 420.00 | | 1 559 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -533 194.00 | 870 400.00 | | -533 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 834 209.00 | | 120 328.00 | 8 834 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 559.00 | 8 924 977.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 559.00 | 8 697 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 586.00 | | | 227 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 606 408.00 | | 120 328.00 | 8 606 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 253 696.00 | 724 947.00 | 29 559.00 | 7 253 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 218 630.00 | 8 956.00 | | 218 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 035 067.00 | 715 992.00 | 29 559.00 | 7 035 067.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 536 645.00 | 66 172.00 | | 536 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 536 645.00 | 66 172.00 | | 536 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 536 645.00 | 66 172.00 | | 536 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 344.00 | 396 344.00 | | 396 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 060.00 | 44 060.00 | | 44 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 326 119.00 | 326 119.00 | | 326 119.00 |
VB T. V. A. | 119 482.00 | 119 482.00 | | 119 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 665.00 | 20 665.00 | | 20 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 620.00 | 466 405.00 | 215.00 | 466 620.00 |
VW T.V.A. | 54 353.00 | 54 353.00 | | 54 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 438.00 | 497 438.00 | | 497 438.00 |