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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 227 586.00 | 218 630.00 | 8 956.00 | 227 586.00 |
AN Terrains | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
AP Constructions | 5 119 931.00 | 4 905 918.00 | 214 013.00 | 5 119 931.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 259 374.00 | 2 665 794.00 | 593 580.00 | 3 259 374.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 858.00 | | 221 858.00 | 221 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 834 209.00 | 7 790 341.00 | 1 043 867.00 | 8 834 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 970.00 | | 380 970.00 | 380 970.00 |
BZ Autres créances | 50 577.00 | | 50 577.00 | 50 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 2 132 221.00 | | 2 132 221.00 | 2 132 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 963 859.00 | | 2 963 859.00 | 2 963 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 798 068.00 | 7 790 341.00 | 4 007 726.00 | 11 798 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | -331 160.00 | 390.00 | | -331 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 870 400.00 | -331 551.00 | | 870 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 364 240.00 | 493 840.00 | | 1 364 240.00 |
DQ Provisions pour charges | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 913 859.00 | 3 253 320.00 | | 1 913 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 777.00 | 245 359.00 | | 236 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 850.00 | 41 759.00 | | 42 850.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 811.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 193 486.00 | 3 541 248.00 | | 2 193 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 726.00 | 4 485 088.00 | | 4 007 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 807 633.00 | | 1 807 633.00 | 1 807 633.00 |
FG Production vendue services | 213 496.00 | | 213 496.00 | 213 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 021 128.00 | | 2 021 128.00 | 2 021 128.00 |
FN Production immobilisée | | | 101 634.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 154 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 957.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 869 943.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 243 313.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 865 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 288 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 235.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 235.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 251 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39 295.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | 39 295.00 | | 4 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 653.00 | 85 044.00 | | 135 653.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 449.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135 653.00 | 96 493.00 | | 135 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 253.00 | -57 198.00 | | -131 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 777.00 | | | 249 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 163 820.00 | 1 834 319.00 | | 3 163 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 293 420.00 | 2 165 869.00 | | 2 293 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 870 400.00 | -331 551.00 | | 870 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 059 198.00 | | 548 791.00 | 9 059 198.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 773 780.00 | 8 834 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 773 780.00 | 8 606 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 586.00 | | | 227 586.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 831 397.00 | | 548 791.00 | 8 831 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215.00 | | | 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 774 167.00 | 869 943.00 | 390 413.00 | 6 774 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 689.00 | 11 941.00 | | 206 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 567 478.00 | 858 002.00 | 390 413.00 | 6 567 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 424 586.00 | 243 313.00 | 131 254.00 | 424 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 424 586.00 | 243 313.00 | 131 254.00 | 424 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 586.00 | 243 313.00 | 131 254.00 | 424 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 777.00 | 236 777.00 | | 236 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UX Autres créances clients | 380 970.00 | | | 380 970.00 |
VB T. V. A. | 49 342.00 | | | 49 342.00 |
VI Groupe et associés | 1 913 859.00 | 1 913 859.00 | | 1 913 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90.00 | | | 90.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 853.00 | 431 638.00 | 215.00 | 431 853.00 |
VW T.V.A. | 37 279.00 | 37 279.00 | | 37 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 193 486.00 | 2 193 486.00 | | 2 193 486.00 |