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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 377.00 | 19 821.00 | 4 556.00 | 24 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 727.00 | 75 396.00 | 60 331.00 | 135 727.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 184.00 | 95 217.00 | 68 967.00 | 164 184.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2 470.00 | -2 470.00 | |
BT Marchandises | 915 800.00 | | 915 800.00 | 915 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 567.00 | 36 821.00 | 777 746.00 | 814 567.00 |
BZ Autres créances | 52 989.00 | | 52 989.00 | 52 989.00 |
CF Disponibilités | 696 398.00 | | 696 398.00 | 696 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 479 754.00 | 39 291.00 | 2 440 463.00 | 2 479 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 643 938.00 | 134 508.00 | 2 509 430.00 | 2 643 938.00 |
CP Parts à moins d’un an | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 1 061 248.00 | 894 276.00 | | 1 061 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 512.00 | 166 972.00 | | 311 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 388 160.00 | 1 076 648.00 | | 1 388 160.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 251 486.00 | 3 188.00 | | 251 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 847.00 | 297 857.00 | | 570 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 688.00 | 167 154.00 | | 260 688.00 |
EA Autres dettes | 20 249.00 | 12 437.00 | | 20 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 270.00 | 480 636.00 | | 1 103 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 509 430.00 | 1 575 283.00 | | 2 509 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 270.00 | 480 636.00 | | 1 103 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518 405.00 | | 518 405.00 | 518 405.00 |
FG Production vendue services | 1 788 783.00 | | 1 788 783.00 | 1 788 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 307 188.00 | | 2 307 188.00 | 2 307 188.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 327 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 068 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -561 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 93 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 544.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 758.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 147.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 641.00 | |
GE Autres charges | | | 7 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 875 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 050.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 450 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 262.00 | 860.00 | | 262.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 354.00 | 1 008.00 | | 1 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 488.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 354.00 | 8 496.00 | | 1 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 354.00 | -5 496.00 | | -1 354.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 137 797.00 | 65 817.00 | | 137 797.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 327 487.00 | 1 902 668.00 | | 2 327 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 015 975.00 | 1 735 696.00 | | 2 015 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 512.00 | 166 972.00 | | 311 512.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 194 577.00 | 103 177.00 | | 194 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 707.00 | | 24 477.00 | 139 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 377.00 | | 23 727.00 | 136 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | 750.00 | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 070.00 | 21 147.00 | | 74 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 070.00 | 21 147.00 | | 74 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 847.00 | 570 847.00 | | 570 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 783.00 | 42 783.00 | | 42 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 085.00 | 70 085.00 | | 70 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 549.00 | 56 549.00 | | 56 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 770 481.00 | | | 770 481.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 086.00 | | | 44 086.00 |
VB T. V. A. | 52 917.00 | | | 52 917.00 |
VI Groupe et associés | 251 486.00 | 251 486.00 | | 251 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72.00 | | | 72.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 636.00 | 868 306.00 | 3 330.00 | 871 636.00 |
VW T.V.A. | 91 002.00 | 91 002.00 | | 91 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 270.00 | 1 103 270.00 | | 1 103 270.00 |