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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 610.00 | 26 182.00 | 3 428.00 | 29 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 025.00 | 112 610.00 | 52 415.00 | 165 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 966.00 | 138 793.00 | 59 173.00 | 197 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2 470.00 | -2 470.00 | |
BT Marchandises | 919 500.00 | 288 000.00 | 631 500.00 | 919 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 464.00 | 27 784.00 | 364 681.00 | 392 464.00 |
BZ Autres créances | 194 605.00 | | 194 605.00 | 194 605.00 |
CF Disponibilités | 1 308 571.00 | | 1 308 571.00 | 1 308 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 815 140.00 | 318 253.00 | 2 496 887.00 | 2 815 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 013 106.00 | 457 046.00 | 2 556 060.00 | 3 013 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 1 563 037.00 | 1 372 760.00 | | 1 563 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 301 448.00 | 190 277.00 | | 301 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 879 885.00 | 1 578 437.00 | | 1 879 885.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 326.00 | 62 316.00 | | 39 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 621.00 | 375 976.00 | | 454 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 151.00 | 98 623.00 | | 149 151.00 |
EA Autres dettes | 15 077.00 | 17 573.00 | | 15 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 658 175.00 | 554 488.00 | | 658 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 060.00 | 2 150 925.00 | | 2 556 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 658 175.00 | 554 488.00 | | 658 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 370.00 | | 495 370.00 | 495 370.00 |
FG Production vendue services | 2 105 539.00 | 9 062.00 | 2 114 601.00 | 2 105 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 600 909.00 | 9 062.00 | 2 609 971.00 | 2 600 909.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 997.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 155.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 622 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 357.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 914 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 611.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 985.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 975.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 289 674.00 | |
GE Autres charges | | | 11 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 179 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 443 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 442 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 580.00 | 10 700.00 | | 2 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100.00 | | | 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 168.00 | 1 676.00 | | 6 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 790.00 | 1 676.00 | | 9 790.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 690.00 | -1 676.00 | | -9 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 039.00 | 76 993.00 | | 131 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 622 644.00 | 2 399 075.00 | | 2 622 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 196.00 | 2 208 798.00 | | 2 321 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 301 448.00 | 190 277.00 | | 301 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 98 677.00 | 194 578.00 | | 98 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 538.00 | | 34 427.00 | 170 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 197 966.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 194 636.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 208.00 | | 34 427.00 | 167 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 197.00 | 24 975.00 | 3 378.00 | 117 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 197.00 | 24 975.00 | 3 378.00 | 117 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 621.00 | 454 621.00 | | 454 621.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 954.00 | 44 954.00 | | 44 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 359 185.00 | 359 185.00 | | 359 185.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 279.00 | 33 279.00 | | 33 279.00 |
VB T. V. A. | 52 557.00 | 52 557.00 | | 52 557.00 |
VC Groupe et associés | 138 716.00 | 138 716.00 | | 138 716.00 |
VI Groupe et associés | 39 326.00 | 39 326.00 | | 39 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 590 399.00 | 587 069.00 | 3 330.00 | 590 399.00 |
VW T.V.A. | 21 433.00 | 21 433.00 | | 21 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 658 175.00 | 658 175.00 | | 658 175.00 |