| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 176.00 | 22 511.00 | 3 665.00 | 26 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 032.00 | 94 686.00 | 46 347.00 | 141 032.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | 3 330.00 | 3 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 538.00 | 117 197.00 | 53 342.00 | 170 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 2 470.00 | -2 470.00 | |
BT Marchandises | 922 857.00 | | 922 857.00 | 922 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 773.00 | 29 685.00 | 429 088.00 | 458 773.00 |
BZ Autres créances | 337 836.00 | | 337 836.00 | 337 836.00 |
CF Disponibilités | 410 272.00 | | 410 272.00 | 410 272.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 129 737.00 | 32 154.00 | 2 097 583.00 | 2 129 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 300 276.00 | 149 351.00 | 2 150 925.00 | 2 300 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 1 372 760.00 | 1 061 248.00 | | 1 372 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 277.00 | 311 512.00 | | 190 277.00 |
DL TOTAL (I) | 1 578 437.00 | 1 388 160.00 | | 1 578 437.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 316.00 | 251 486.00 | | 62 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 976.00 | 570 847.00 | | 375 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 623.00 | 260 688.00 | | 98 623.00 |
EA Autres dettes | 17 573.00 | 20 249.00 | | 17 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 554 488.00 | 1 103 270.00 | | 554 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 150 925.00 | 2 509 430.00 | | 2 150 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 488.00 | 1 103 270.00 | | 554 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 184.00 | | 7 104.00 | 164 184.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 750.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 3 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 750.00 | 170 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 104.00 | | 7 104.00 | 160 104.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 080.00 | | | 4 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 217.00 | 21 980.00 | | 95 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 217.00 | 21 980.00 | | 95 217.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 470.00 | | | 2 470.00 |
6T Sur comptes clients | 36 821.00 | 4 133.00 | 11 270.00 | 36 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 291.00 | 4 133.00 | 11 270.00 | 39 291.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 291.00 | 4 133.00 | 11 270.00 | 57 291.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 133.00 | 11 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 976.00 | 375 976.00 | | 375 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 389.00 | 43 389.00 | | 43 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 193.00 | 46 193.00 | | 46 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 573.00 | 17 573.00 | | 17 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
UX Autres créances clients | 423 212.00 | | | 423 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 561.00 | | | 35 561.00 |
VB T. V. A. | 111 382.00 | | | 111 382.00 |
VC Groupe et associés | 189 541.00 | | | 189 541.00 |
VI Groupe et associés | 62 316.00 | 62 316.00 | | 62 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 790.00 | | | 34 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 799 939.00 | 796 609.00 | 3 330.00 | 799 939.00 |
VW T.V.A. | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 554 488.00 | 554 488.00 | | 554 488.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 833.00 | 3 535.00 | | 9 833.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 451.00 | 12 328.00 | | 12 451.00 |
ST Autres comptes | 662 985.00 | 613 548.00 | | 662 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 990.00 | 82 856.00 | | 98 990.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 11.00 | | 12.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 98 677.00 | 293 256.00 | | 98 677.00 |
YT Sous‐traitance | 136 952.00 | 138 918.00 | | 136 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 53 022.00 | 16 270.00 | | 53 022.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 425.00 | 8 334.00 | | 15 425.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 258.00 | 11 869.00 | | 25 258.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 469 164.00 | 461 470.00 | | 469 164.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 255 109.00 | 197 642.00 | | 255 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 964 400.00 | 863 919.00 | | 964 400.00 |