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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 200 703.00 | 101 508.00 | 99 195.00 | 200 703.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 361 471.00 | 4 280 664.00 | 4 080 807.00 | 8 361 471.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 331.00 | 346 519.00 | 38 811.00 | 385 331.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 958.00 | | 100 958.00 | 100 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 076 915.00 | 4 732 932.00 | 4 343 983.00 | 9 076 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
BT Marchandises | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 662 855.00 | | 662 855.00 | 662 855.00 |
BZ Autres créances | 84 564.00 | | 84 564.00 | 84 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 223 798.00 | | 223 798.00 | 223 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 578.00 | | 36 578.00 | 36 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 019 055.00 | | 1 019 055.00 | 1 019 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 095 970.00 | 4 732 932.00 | 5 363 039.00 | 10 095 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 209 905.00 | | | 209 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 348.00 | | | 7 348.00 |
DK Provisions réglementées | 668 661.00 | | | 668 661.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 687.00 | | | 1 100 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 379 445.00 | | | 3 379 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 538.00 | | | 405 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 972.00 | | | 232 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 796.00 | | | 240 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 262 351.00 | | | 4 262 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 363 039.00 | | | 5 363 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 792.00 | | | 1 719 792.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 647 036.00 | | 1 090 696.00 | 8 647 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 660 817.00 | 9 076 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 660 817.00 | 9 071 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 641 491.00 | | 1 090 656.00 | 8 641 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | 40.00 | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 492 787.00 | 789 876.00 | 549 731.00 | 4 492 787.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 488 547.00 | 789 876.00 | 549 731.00 | 4 488 547.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 547 902.00 | 183 170.00 | 62 411.00 | 547 902.00 |
7C TOTAL GENERAL | 547 902.00 | 183 170.00 | 62 411.00 | 547 902.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 183 170.00 | 62 411.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 972.00 | 232 972.00 | | 232 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 943.00 | 50 943.00 | | 50 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 008.00 | 89 008.00 | | 89 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 599.00 | | | 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | | 174.00 |
UX Autres créances clients | 662 855.00 | | | 662 855.00 |
VB T. V. A. | 31 767.00 | | | 31 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 379 445.00 | 836 886.00 | 2 404 057.00 | 3 379 445.00 |
VI Groupe et associés | 405 538.00 | 405 538.00 | | 405 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 904 034.00 | | | 904 034.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 759 641.00 | | | 759 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 072.00 | | | 26 072.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 084.00 | | | 27 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 578.00 | | | 36 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 130.00 | 784 357.00 | 773.00 | 785 130.00 |
VW T.V.A. | 98 758.00 | 98 758.00 | | 98 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 262 351.00 | 1 719 792.00 | 2 404 057.00 | 4 262 351.00 |