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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 309 140.00 | 145 701.00 | 163 439.00 | 309 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 263 079.00 | 5 329 865.00 | 3 933 214.00 | 9 263 079.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 198.00 | 389 960.00 | 89 238.00 | 479 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 080 913.00 | 5 869 766.00 | 4 211 147.00 | 10 080 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BN En cours de production de biens | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 654.00 | | 654.00 | 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 327.00 | | 746 327.00 | 746 327.00 |
BZ Autres créances | 173 924.00 | | 173 924.00 | 173 924.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 21 990.00 | | 21 990.00 | 21 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 863.00 | | 37 863.00 | 37 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 001 259.00 | | 1 001 259.00 | 1 001 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 082 172.00 | 5 869 766.00 | 5 212 406.00 | 11 082 172.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 496 911.00 | | | 496 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 640.00 | | | 113 640.00 |
DJ Subventions d’investissement | 604.00 | | | 604.00 |
DK Provisions réglementées | 129 567.00 | | | 129 567.00 |
DL TOTAL (I) | 934 261.00 | | | 934 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 095 958.00 | | | 3 095 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 112.00 | | | 428 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 479.00 | | | 5 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 779.00 | | | 498 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 062.00 | | | 212 062.00 |
EA Autres dettes | 37 756.00 | | | 37 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 278 145.00 | | | 4 278 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 212 406.00 | | | 5 212 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 443 172.00 | | | 2 443 172.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 403 000.00 | | | 403 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 919 303.00 | | 1 370 945.00 | 9 919 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 209 335.00 | 10 080 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 209 335.00 | 10 074 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 912 674.00 | | 1 370 945.00 | 9 912 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 428 317.00 | 940 289.00 | 498 840.00 | 5 428 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 424 077.00 | 940 289.00 | 498 840.00 | 5 424 077.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 779.00 | 498 779.00 | | 498 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 736.00 | 48 736.00 | | 48 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 948.00 | 27 948.00 | | 27 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 235.00 | 43 235.00 | | 43 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UX Autres créances clients | 746 327.00 | 746 327.00 | | 746 327.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 500.00 | 33 500.00 | | 33 500.00 |
VB T. V. A. | 56 767.00 | 56 767.00 | | 56 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 095 958.00 | 1 260 985.00 | 1 799 283.00 | 3 095 958.00 |
VI Groupe et associés | 428 112.00 | 428 112.00 | | 428 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 068 103.00 | | | 1 068 103.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 446 274.00 | | | 1 446 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 450.00 | 6 450.00 | | 6 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 742.00 | 56 742.00 | | 56 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 863.00 | 37 863.00 | | 37 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 959 586.00 | 958 769.00 | 818.00 | 959 586.00 |
VW T.V.A. | 128 928.00 | 128 928.00 | | 128 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 278 145.00 | 2 443 172.00 | 1 799 283.00 | 4 278 145.00 |