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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 240.00 | 4 240.00 | | 4 240.00 |
AN Terrains | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 309 140.00 | 158 934.00 | 150 206.00 | 309 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 191 501.00 | 6 073 387.00 | 3 118 114.00 | 9 191 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 479 198.00 | 406 976.00 | 72 222.00 | 479 198.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
BD Autres titres immobilisés | 572.00 | | 572.00 | 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 009 335.00 | 6 643 536.00 | 3 365 798.00 | 10 009 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 773 541.00 | | 773 541.00 | 773 541.00 |
BZ Autres créances | 76 932.00 | | 76 932.00 | 76 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 39 387.00 | | 39 387.00 | 39 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 206.00 | | 37 206.00 | 37 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 938 776.00 | | 938 776.00 | 938 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 948 111.00 | 6 643 536.00 | 4 304 574.00 | 10 948 111.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 770 551.00 | | | 770 551.00 |
DH Report à nouveau | -40 087.00 | | | -40 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 087.00 | | | -40 087.00 |
DJ Subventions d’investissement | 480.00 | | | 480.00 |
DK Provisions réglementées | 171 083.00 | | | 171 083.00 |
DL TOTAL (I) | 764 483.00 | | | 764 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 338 188.00 | | | 2 338 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 424 591.00 | | | 424 591.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 320.00 | | | 13 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 586.00 | | | 314 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 580.00 | | | 254 580.00 |
EA Autres dettes | 194 826.00 | | | 194 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540 091.00 | | | 3 540 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 304 574.00 | | | 4 304 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 053 740.00 | | | 2 053 740.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 080 913.00 | | 61 422.00 | 10 080 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 000.00 | 10 009 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 000.00 | 10 002 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 074 284.00 | | 61 422.00 | 10 074 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 869 766.00 | 887 729.00 | 113 958.00 | 5 869 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 240.00 | | | 4 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 865 526.00 | 887 729.00 | 113 958.00 | 5 865 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 586.00 | 314 586.00 | | 314 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 013.00 | 55 013.00 | | 55 013.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 013.00 | 37 013.00 | | 37 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 146.00 | 208 146.00 | | 208 146.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 643.00 | | 643.00 | 643.00 |
UT Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
UX Autres créances clients | 773 541.00 | 773 541.00 | | 773 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VB T. V. A. | 20 220.00 | 20 220.00 | | 20 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 338 188.00 | 851 837.00 | 1 419 151.00 | 2 338 188.00 |
VI Groupe et associés | 424 591.00 | 424 591.00 | | 424 591.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 437 350.00 | | | 437 350.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 842 893.00 | | | 842 893.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 206.00 | 37 206.00 | | 37 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 889 207.00 | 888 389.00 | 818.00 | 889 207.00 |
VW T.V.A. | 158 973.00 | 158 973.00 | | 158 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 540 091.00 | 2 053 740.00 | 1 419 151.00 | 3 540 091.00 |