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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 529.00 | 31 580.00 | 4 949.00 | 36 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 980.00 | 18 578.00 | 19 401.00 | 37 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 606.00 | 50 158.00 | 101 448.00 | 151 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BT Marchandises | 5 791.00 | | 5 791.00 | 5 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CF Disponibilités | 36 012.00 | | 36 012.00 | 36 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 749.00 | | 54 749.00 | 54 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 355.00 | 50 158.00 | 156 197.00 | 206 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 967.00 | 74 967.00 | | 74 967.00 |
DH Report à nouveau | 16 146.00 | 14 135.00 | | 16 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 269.00 | 4 512.00 | | 3 269.00 |
DL TOTAL (I) | 102 768.00 | 101 998.00 | | 102 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 606.00 | 17 578.00 | | 16 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 429.00 | 57 765.00 | | 53 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 197.00 | 159 764.00 | | 156 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 990.00 | | 224 990.00 | 224 990.00 |
FG Production vendue services | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 088.00 | | 226 088.00 | 226 088.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 699.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 857.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 646.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 537.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 425.00 | |
GE Autres charges | | | 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 172.00 | 532.00 | | 1 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 172.00 | 532.00 | | 1 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 172.00 | -532.00 | | -1 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 646.00 | 229 695.00 | | 231 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 377.00 | 225 183.00 | | 228 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 269.00 | 4 512.00 | | 3 269.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 606.00 | 16 606.00 | | 16 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 297.00 | | | 297.00 |
VB T. V. A. | 524.00 | | | 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 909.00 | 7 265.00 | 18 576.00 | 25 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 607.00 | | | 3 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 013.00 | | | 1 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 376.00 | 8 376.00 | | 8 376.00 |
VW T.V.A. | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 429.00 | 34 785.00 | 18 576.00 | 53 429.00 |