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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 565.00 | 32 205.00 | 6 360.00 | 38 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 980.00 | 22 351.00 | 15 628.00 | 37 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 642.00 | 54 557.00 | 99 086.00 | 153 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
BT Marchandises | 7 900.00 | | 7 900.00 | 7 900.00 |
BZ Autres créances | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CF Disponibilités | 25 706.00 | | 25 706.00 | 25 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 063.00 | | 47 063.00 | 47 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 706.00 | 54 557.00 | 146 149.00 | 200 706.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 967.00 | 74 967.00 | | 74 967.00 |
DH Report à nouveau | 9 416.00 | 16 146.00 | | 9 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 443.00 | 3 269.00 | | 7 443.00 |
DL TOTAL (I) | 100 210.00 | 102 768.00 | | 100 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 641.00 | 25 923.00 | | 18 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 701.00 | 2 724.00 | | 2 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 367.00 | 16 606.00 | | 18 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 230.00 | 8 176.00 | | 6 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 939.00 | 53 429.00 | | 45 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 149.00 | 156 197.00 | | 146 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 884.00 | | 230 884.00 | 230 884.00 |
FG Production vendue services | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 342.00 | | 232 342.00 | 232 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 477.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 109.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 541.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 746.00 | |
GE Autres charges | | | 1 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 172.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 172.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -578.00 | | | -578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 477.00 | 231 646.00 | | 237 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 230 034.00 | 228 377.00 | | 230 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 443.00 | 3 269.00 | | 7 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 158.00 | 7 746.00 | 3 348.00 | 50 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 158.00 | 7 746.00 | 3 348.00 | 50 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 701.00 | 2 701.00 | | 2 701.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 554.00 | 2 554.00 | | 2 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VB T. V. A. | 708.00 | | | 708.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 627.00 | 7 508.00 | 11 068.00 | 18 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 897.00 | | | 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 986.00 | 8 986.00 | | 8 986.00 |
VW T.V.A. | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 939.00 | 34 820.00 | 11 068.00 | 45 939.00 |