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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 565.00 | 34 517.00 | 4 048.00 | 38 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 980.00 | 26 099.00 | 11 880.00 | 37 980.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 153 642.00 | 60 617.00 | 93 026.00 | 153 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BT Marchandises | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BZ Autres créances | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CF Disponibilités | 26 624.00 | | 26 624.00 | 26 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 115.00 | | 44 115.00 | 44 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 757.00 | 60 617.00 | 137 141.00 | 197 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 74 967.00 | 74 967.00 | | 74 967.00 |
DH Report à nouveau | 6 859.00 | 9 416.00 | | 6 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 709.00 | 7 443.00 | | 10 709.00 |
DL TOTAL (I) | 100 919.00 | 100 210.00 | | 100 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 117.00 | 18 641.00 | | 11 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 403.00 | 2 701.00 | | 1 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 758.00 | 18 367.00 | | 18 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 944.00 | 6 230.00 | | 4 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 222.00 | 45 939.00 | | 36 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 141.00 | 146 149.00 | | 137 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 270 204.00 | | 270 204.00 | 270 204.00 |
FG Production vendue services | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 770.00 | | 271 770.00 | 271 770.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 967.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 574.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 614.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 308.00 | |
GE Autres charges | | | 1 592.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 063.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 734.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 734.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126.00 | | | 126.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -126.00 | | | -126.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 495.00 | -578.00 | | 1 495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 771.00 | 237 477.00 | | 271 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 062.00 | 230 034.00 | | 261 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 709.00 | 7 443.00 | | 10 709.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 557.00 | 6 308.00 | 248.00 | 54 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 556.00 | 6 308.00 | 248.00 | 54 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 758.00 | 18 758.00 | | 18 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 552.00 | | | 552.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 102.00 | 7 759.00 | 3 309.00 | 11 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 508.00 | | | 7 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 790.00 | | | 790.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 919.00 | | | 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 183.00 | 6 183.00 | | 6 183.00 |
VW T.V.A. | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 222.00 | 32 879.00 | 3 309.00 | 36 222.00 |