| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 570.00 | 4 802.00 | 17 768.00 | 22 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 094.00 | 4 802.00 | 19 292.00 | 24 094.00 |
BZ Autres créances | 130 967.00 | | 130 967.00 | 130 967.00 |
CF Disponibilités | 7 540.00 | | 7 540.00 | 7 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 508.00 | | 138 508.00 | 138 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 602.00 | 4 802.00 | 157 800.00 | 162 602.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 72.00 | 81.00 | | 72.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 908.00 | 82 791.00 | | 51 908.00 |
DL TOTAL (I) | 53 242.00 | 84 134.00 | | 53 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244.00 | 24 653.00 | | 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 314.00 | 107 924.00 | | 104 314.00 |
EA Autres dettes | | 1 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 104 558.00 | 133 777.00 | | 104 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 800.00 | 217 911.00 | | 157 800.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 558.00 | 133 777.00 | | 104 558.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 301.00 | | 472 301.00 | 472 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 301.00 | | 472 301.00 | 472 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 472 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 140 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 711.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 560 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -87 756.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 141 994.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 162.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 1 842.00 | | 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 330.00 | -35.00 | | 4 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 497.00 | 22 173.00 | | 6 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 619 224.00 | 650 564.00 | | 619 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 567 316.00 | 567 774.00 | | 567 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 908.00 | 82 791.00 | | 51 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 324.00 | | 42 560.00 | 21 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 789.00 | 24 094.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 789.00 | 22 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 799.00 | | 42 560.00 | 19 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 600.00 | 3 711.00 | 18 509.00 | 19 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 600.00 | 3 711.00 | 18 509.00 | 19 600.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 027.00 | 36 027.00 | | 36 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 947.00 | 60 947.00 | | 60 947.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
VB T. V. A. | 440.00 | | | 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 624.00 | | | 33 624.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 347.00 | | | 93 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 492.00 | 130 967.00 | 1 524.00 | 132 492.00 |
VW T.V.A. | 7 340.00 | 7 340.00 | | 7 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 558.00 | 104 558.00 | | 104 558.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 872.00 | 4 341.00 | | 4 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 663.00 | 3 267.00 | | 3 663.00 |
ST Autres comptes | 7 361.00 | 7 176.00 | | 7 361.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 346.00 | 345.00 | | 346.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 8 800.00 | 8 700.00 | | 8 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 230.00 | 21 700.00 | | 1 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 293.00 | 292.00 | | 293.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 165.00 | 4 633.00 | | 5 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 326.00 | 95 879.00 | | 95 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 018.00 | 3 577.00 | | 8 018.00 |
ZE Dividendes | 82 800.00 | | | 82 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 21 400.00 | 41 188.00 | | 21 400.00 |