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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 511.00 | 9 162.00 | 14 349.00 | 23 511.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 035.00 | 9 162.00 | 15 873.00 | 25 035.00 |
BZ Autres créances | 159 480.00 | | 159 480.00 | 159 480.00 |
CF Disponibilités | 18 120.00 | | 18 120.00 | 18 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 177 600.00 | | 177 600.00 | 177 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 635.00 | 9 162.00 | 193 473.00 | 202 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 80.00 | 72.00 | | 80.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 868.00 | 51 908.00 | | 85 868.00 |
DL TOTAL (I) | 87 210.00 | 53 242.00 | | 87 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 090.00 | 244.00 | | 8 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 173.00 | 104 314.00 | | 98 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 263.00 | 104 558.00 | | 106 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 473.00 | 157 800.00 | | 193 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 263.00 | 104 558.00 | | 106 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 301.00 | | 472 301.00 | 472 301.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 301.00 | | 472 301.00 | 472 301.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 498.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 134.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 360.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 551 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 809.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 177 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 498.00 | 600.00 | | 4 498.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 330.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 193.00 | 6 497.00 | | 18 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 655 667.00 | 619 224.00 | | 655 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 569 799.00 | 567 316.00 | | 569 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 868.00 | 51 908.00 | | 85 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 094.00 | | 1 882.00 | 24 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 941.00 | 25 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 941.00 | 23 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 570.00 | | 1 882.00 | 22 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 802.00 | 4 360.00 | | 4 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 802.00 | 4 360.00 | | 4 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 488.00 | 38 488.00 | | 38 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 989.00 | 51 989.00 | | 51 989.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
VB T. V. A. | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 778.00 | | | 144 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 004.00 | 159 480.00 | 1 524.00 | 161 004.00 |
VW T.V.A. | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 263.00 | 106 263.00 | | 106 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 579.00 | 4 872.00 | | 4 579.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 568.00 | 3 663.00 | | 3 568.00 |
ST Autres comptes | 7 383.00 | 7 361.00 | | 7 383.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 355.00 | 346.00 | | 355.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 12 274.00 | 8 800.00 | | 12 274.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 781.00 | 1 230.00 | | 5 781.00 |
YW Taxe professionnelle | 296.00 | 293.00 | | 296.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 875.00 | 5 165.00 | | 4 875.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 679.00 | 95 326.00 | | 94 679.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 881.00 | 8 018.00 | | 5 881.00 |
ZE Dividendes | 51 900.00 | | | 51 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 362.00 | 21 400.00 | | 29 362.00 |