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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 510.00 | 22 635.00 | 875.00 | 23 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 035.00 | 22 635.00 | 2 399.00 | 25 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 176 168.00 | | 176 168.00 | 176 168.00 |
CF Disponibilités | 71 926.00 | | 71 926.00 | 71 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 094.00 | | 248 094.00 | 248 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 129.00 | 22 635.00 | 250 493.00 | 273 129.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | 15.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 581.00 | 86 256.00 | | 133 581.00 |
DL TOTAL (I) | 134 865.00 | 87 534.00 | | 134 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11.00 | 46.00 | | 11.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | 4 599.00 | | 1 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 536.00 | 91 793.00 | | 114 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 628.00 | 106 439.00 | | 115 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 250 493.00 | 193 973.00 | | 250 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 628.00 | 96 439.00 | | 115 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 189.00 | | 476 189.00 | 476 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 189.00 | | 476 189.00 | 476 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 491.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 821.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 164 957.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 286.00 | 25 507.00 | | 27 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 066.00 | 23 278.00 | | 45 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 668 438.00 | 718 618.00 | | 668 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 534 856.00 | 632 362.00 | | 534 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 581.00 | 86 256.00 | | 133 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 035.00 | | | 25 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 510.00 | | | 23 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 144.00 | 4 491.00 | | 18 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 144.00 | 4 491.00 | | 18 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 591.00 | 45 591.00 | | 45 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 843.00 | 38 843.00 | | 38 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 787.00 | 21 787.00 | | 21 787.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VB T. V. A. | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 949.00 | 165 949.00 | | 165 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 692.00 | 177 692.00 | | 177 692.00 |
VW T.V.A. | 7 701.00 | 7 701.00 | | 7 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 628.00 | 115 628.00 | | 115 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 851.00 | 1 760.00 | | 3 851.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 815.00 | 4 641.00 | | 3 815.00 |
ST Autres comptes | 9 044.00 | 10 111.00 | | 9 044.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374.00 | 372.00 | | 374.00 |
YT Sous‐traitance | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | 302.00 | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 375.00 | 2 062.00 | | 4 375.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 074.00 | 95 282.00 | | 96 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 721.00 | 6 024.00 | | 5 721.00 |
ZE Dividendes | 86 250.00 | | | 86 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 948.00 | 26 126.00 | | 26 948.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |